Pronóstico Forex para 22.10.2018 – 26.10.2018 – Forex
Forex. Previsión euro/dólar (EUR/USD)
La semana del 15 al 19 de octubre fue difícil para la moneda única europea. En el comercio del lunes, el par euro/dólar subió a un fuerte nivel de resistencia de 1.1580. El martes estuvo marcado por un exceso del nivel de 1.1600, pero posteriormente hubo un retroceso a 1.1575. El miércoles y el jueves, la pareja regresó a la tendencia bajista, después de haber estado en 1.1500 al final del jueves. El viernes, hubo una reversión de la tasa de cotizaciones hacia arriba, reemplazada por un ligero retroceso al final de la sesión de negociación a 1.1510.
La próxima semana, el euro también se verá afectado positivamente por el crecimiento de los mercados bursátiles asiáticos. El 19 de octubre se publicaron estadísticas positivas en términos de ventas al por menor de bienes de consumo e inversiones de capital en China: crecieron un 9,2 por ciento y un 5,4 por ciento, respectivamente, superando en ambos casos los valores previstos. A pesar de que el PIB chino disminuyó un 0,1%, no tuvo un impacto negativo en el mercado, se esperaba una ligera disminución del crecimiento y se estableció en las cotizaciones. No se esperaba una dinámica positiva en términos de ventas minoristas e inversiones de capital, y dado que estos indicadores son el motor del crecimiento del PIB el próximo mes, la posición de China en el mercado se fortalecerá. A su vez, el crecimiento económico de China será un factor positivo para el euro, ya que la dinámica de la moneda europea está inextricablemente vinculada con la situación en China.
El "tema italiano" sigue siendo uno de los principales en los mercados de divisas y es un factor clave en la depreciación del euro. Hay desacuerdos sobre el presupuesto italiano. Bruselas considera que su déficit estructural seguirá aumentando y conducirá a un aumento de la deuda pública. Esto está fundamentalmente en desacuerdo con en Roma. El lunes, se espera que el Ministerio de Finanzas italiano responda a una carta de las autoridades de la UE sobre la cuestión presupuestaria. Además, los bancos italianos están muy vinculados a los bancos europeos, y el Banco Central Europeo es el mayor titular de bonos italianos, con un diferencial entre los bonos italianos y algunos europeos, que ha aumentado considerablemente. Por lo tanto, en caso de una crisis en toda regla, sus efectos afectarían a todo el sector financiero europeo, y todavía no estaba claro cuán fuerte era.
La política monetaria de la Reserva Federal, junto con las medidas monetarias del Banco Central Europeo, empeoran las posiciones del euro. El BCE, según la declaración del viernes del miembro del Consejo de Gobernadores Ren, comenzará a aumentar los tipos de interés en la Eurozona a finales de 2019. Las tasas de depósito serán positivas en septiembre de 2020. Para entonces, la tasa de los fondos federales, según las declaraciones de los funcionarios de la Fed y las actas publicadas esta semana, aumentará al 3,25%, y la brecha entre ella y la tasa de refinanciación europea – al 3% desde el 2,25% actual. Esto será un factor importante en la depreciación del euro, que puede manifestarse a corto plazo. En la última semana, el mercado bursátil europeo ha crecido un 0,6%, a pesar de la caída del viernes del 0,12%, asociada a la "emisión italiana". El mercado de valores de Estados Unidos en la próxima semana dejará de ser un factor de apoyo para el dólar.
De los acontecimientos significativos previstos la próxima semana, el tipo de cambio del euro puede verse afectado por la publicación del índice de precios al productor en Alemania y el índice de confianza de los consumidores en la eurozona el martes, que es probable que se haga más fuerte que las previsiones. El jueves se celebrará el evento principal de la semana: una reunión del Comité Monetario del Banco Central Europeo, la publicación de una decisión sobre el tipo de refinanciación en la Eurozona y una rueda de prensa del jefe del BCE Mario Draghi. Una encuesta de los pronosticadores profesionales sobre indicadores macroeconómicos en la Eurozona el viernes, elaborada por el BCE, es capaz de orientar a los inversores en las condiciones de incertidumbre del mercado.
Por el momento, prevalece la tendencia bajista del euro, cuyo poder puede añadir noticias negativas sobre la crisis italiana. Si al principio de la semana se rompe el nivel de soporte en la región de 1.1470, entonces la tasa de disminución prevalecerá durante toda la semana de negociación. Si esto no sucede, la moneda europea puede recuperar algunas de las posiciones perdidas en la última semana. Los niveles de soporte proyectados son 1.1490, 1.1470, 1.1440, 1.1420, 1.1400.
Forex. Previsión del par de divisas libra/dólar (GBP/USD)
El par libra/dólar la semana pasada mostró una considerable volatilidad en un contexto de noticias volátiles.
La semana fue de nuevo bajo el signo del Brexit y de nuevo no ha surgido claridad. Ya el lunes, las declaraciones optimistas de las partes sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo comercial y resolver el problema con la frontera irlandesa dieron paso a la incertidumbre, a la que la libra no dudó en reaccionar con la caída. En el comercio del martes, la moneda británica mostró un crecimiento frente al dólar y se negociaba en 1.3220 en previsión del resultado de la cumbre del Brexit. El miércoles, el par libra/dólar cayó un 0,4% hasta 1,3110, lo que se debió a la cancelación de la cumbre. Al final de la semana, la libra continuó su pico, un intento de salir el viernes después de tres subidas seguidas de rebotes, se negociaba con un valor promedio de 1.3050. El estatuto de la frontera irlandesa sigue siendo una cuestión importante sin resolver para los negociadores de la UE y el Reino Unido.
Además, la primera ministra británica Theresa May se ha enfrentado a la resistencia interna sobre el Brexit, tanto de los diputados laboristas, conservadores y ministros del gabinete. El hecho de que Theresa May no haya completado un acuerdo con la UE antes de fin de año podría acercar al país a abandonar la Unión Europea sin ningún acuerdo sobre el Brexit. Arlene Foster, jefa del Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte, ha dicho que se opondrá a cualquier acuerdo del Brexit con la UE en el que Irlanda del Norte abandone la UE en condiciones distintas del resto del Reino Unido reino. La oposición del partido norirlandés podría poner en peligro la posición de May como primer ministro británico. Porque para un acuerdo exitoso del Brexit a través del Parlamento, Theresa May necesita el apoyo de una mayoría que no consiga en los últimos acontecimientos.
La dinámica dentro del par de divisas seguirá estando influenciada por la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, marcada por nuevos acontecimientos. El viernes 19 de octubre, China presentó una queja contra los Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio. Además de China, los países de la UE se han unido al campamento de estados que protestan de manera similar contra la introducción por parte de la administración Trump de aranceles de importación de metales como el acero y el aluminio. Las reclamaciones se examinarán en la reunión prevista de la OMC el 29 de octubre, pero en la próxima semana esta circunstancia, dado el número de países insatisfechos, afectará al crecimiento del dólar.
El 23 de octubre, se espera que Andy Haldane, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, hable sobre la estabilidad financiera y los riesgos de mercado, así como los aspectos monetarios, sus discursos dan a los inversores una comprensión de la posición del Banco de Inglaterra y seguimiento. Ese mismo día, se espera que hable el jefe del Banco de Inglaterra Mark Carney, que suele afectar a los mercados.
También son interesantes la publicación del índice de orden industrial británico el martes y el volumen bruto de préstamos hipotecarios aprobados el miércoles.
En la próxima semana de negociación, se espera la dinámica negativa general de la libra, incluso si las noticias sobre el Brexit resultan ser insignificantes. A mediados de semana, el dólar puede subir de nuevo, dependiendo de los indicadores de los informes planificados, pero no se espera una fuerte caída en la libra.
Niveles de soporte proyectados para cotizaciones libras/dólar de 1.3035, 1.3015, 1.2980, 1.2940 y 1.2900.
Forex. Pronóstico del precio del oro
El oro mostró la menor volatilidad en la semana de negociación del 15 al 19 de octubre en comparación con períodos anteriores. En el comercio al principio de la semana, el oro se fortaleció en 1% y se estabilizó en 1231 dólares por onza troy. El miércoles, el oro cayó en precio a 1222 dólares por onza, pero al final de la semana volvió al nivel del comienzo de la negociación el lunes en 1230 dólares.
El oro se fortaleció en valor después de la publicación del informe del Fondo Monetario Internacional, según el cual la economía mundial desacelerará significativamente la tasa de crecimiento en los años actuales y subsiguientes, para que los inversores inviertan en activos tradicionales en condiciones inestabilidad macroeconómica. El precio del oro no se vio afectado por el crecimiento de los mercados bursátiles de Estados Unidos y la apreciación concomitante del dólar, que ocurrió a principios de la semana debido a los informes trimestrales positivos de varias corporaciones estadounidenses líderes, en particular Adobe, Ford Motor Company , Morgan Stanley, Goldman Sachs y Netflix, cuyos resultados financieros superaron las expectativas de los analistas de mercado.
La publicación de las actas de la reunión de septiembre de la Reserva Federal también se percibió en el mercado del oro sin mucho pánico. Contrariamente a la retórica del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre la revisión de sus posiciones por parte de la Fed sobre el aumento del nivel de la tasa de interés, el regulador se mantuvo firme, y por lo tanto, teniendo en cuenta las declaraciones de los funcionarios, debemos esperar un aumento y rechazo lento y gradual Reserva Federal de la política de estímulo. Como regla general, el metal precioso reacciona negativamente a tales noticias.
Las cotizaciones del oro no se vieron afectadas ni siquiera por el hecho de que al menos una ronda del aumento tendrá lugar ya este año, y las próximas tres están previstas para 2019. Tal vez la razón de esto es la anunciada búsqueda de la Fed de una tasa de interés neutral, se supone que no debe restringir ni estimular la economía.
La disminución del rendimiento de la deuda tesorera, garantizada por el gobierno de los Estados Unidos, ha dejado hasta ahora de ser un importante motor en el mercado del oro,
La próxima semana de negociación tampoco traerá sorpresas inesperadas para los inversores en oro. La dinámica de la tasa se mantendrá baja, con la posibilidad de fluctuaciones de tasa a mediados de la semana y posterior retorno. Posibles niveles de resistencia en 1235, 1237, 1240, 1243 y $1,245 por onza troy
Forex. Pronóstico del petróleo de América del Norte (WTI)
Los precios del crudo WTI cayeron en la última semana de negociación y alcanzaron el nivel de apoyo de 69,70 dólares por barril.
La volatilidad de los precios del petróleo, que ha prevalecido en el mercado en las últimas dos semanas, se debe a una serie de factores, que también están en constante dinámica. Esta es la inestabilidad geopolítica general y las sanciones contra Irán, que se impondrán el 4 de noviembre, y los problemas con la producción y la economía mundial, que en conjunto dieron terreno fértil para los temores de los comerciantes de petróleo. Y comenzaron a acumular acciones en masa para acompañar la especulación.
La situación con Jamal Khashoggi, a la que el mercado reaccionó a principios de la semana pasada con un rápido crecimiento de las cotizaciones del petróleo, redujo su intensidad. El sábado 20 de octubre se anunció la versión oficial de las autoridades sauditas, según la cual Khashoggi fue asesinado accidentalmente durante una pelea en el Consulado General de Arabia Saudita en Estambul. Dado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un discurso ante el ejército en Arizona, dijo que no tiene ninguna duda sobre la versión presentada por Arabia Saudita sobre el asesinato accidental de un periodista, Washington se ha dado atrás y trata de evitar la confrontación. La razón de esto es el temor a la interrupción de los suministros por parte de Riad con el posterior auge de los precios, y la concentración en manos del Reino de un número significativo de comerciantes estadounidenses.
Los temores de escasez en el mercado del petróleo también dejan de afectar gradualmente el crecimiento de los precios del petróleo. En particular, un informe de una semana publicado el miércoles pasado por la Administración de Información Energética del Departamento de Energía de los Estados Unidos mostró un aumento significativo de las reservas de petróleo en 6.y medio millones de barriles, con los EE.UU. aumentando los inventarios ya semana cuatro. Además, la Administración de Información Energética predijo un aumento en la producción de petróleo de esquisto en noviembre de 98.000 barriles por día. Además, gracias a los altos precios del petróleo, los productores pueden mover plataformas de perforación e invertir en métodos de transporte alternativos, lo que compensa la falta de infraestructura para la producción de petróleo de esquisto.
Otro lastre es la venta de petróleo de las reservas estratégicas lanzadas por Estados Unidos en vísperas de las elecciones de mitad de período para reducir su precio, lo que afecta directamente el precio de la gasolina para el electorado. Por el momento está previsto vender otros 11 millones de barriles de petróleo.
Estados Unidos está tratando de suavizar el "factor iraní" de esta manera, y parece estar teniendo éxito. Por lo tanto, después de la declaración hecha el lunes por el Representante Especial de Estados Unidos para Irán Brian Hook que Estados Unidos tiene la intención de reducir las exportaciones de petróleo de Irán a cero, el martes las cotizaciones petroleras mostraron una disminución, lo que indica que no hay una correlación directa entre noticias de Irán y la dinámica del mercado del petróleo.
A pesar del hecho de que China ha dejado de importar por completo petróleo estadounidense, Estados Unidos sigue aumentando las exportaciones, al tiempo que el dumping sobre los precios del WTI. Esto indica un volumen suficiente de reservas comerciales de petróleo en los Estados Unidos. China tampoco puede ser descartada, el crecimiento de las cotizaciones del viernes se debió principalmente a la publicación de informes sobre el crecimiento de la demanda de hidrocarburos en China.
Por lo tanto, en este momento, no hay factores que sean un factor significativo para el crecimiento o la disminución del precio del petróleo. La próxima semana, las cotizaciones petroleras pueden verse afectadas por la publicación de datos sobre las reservas de petróleo crudo en los Estados Unidos y la liberación del viernes sobre el número de plataformas de perforación operativas en los Estados Unidos como indicador de la actividad de la industria petrolera.
En ausencia de noticias extraordinarias, anticipamos un aumento en el precio del crudo WTI a principios de la semana y su posible retroceso después de la publicación de los informes estadounidenses. Los niveles de resistencia pueden alcanzar los 70,00, 70,25, 70,50, 70,80 y 71,25 dólares por barril.
Forex. Previsión de criptomonedas
El lunes, la tasa de Bitcoin subió bruscamente, y la criptomoneda estaba operando en un promedio de $7,400 por unidad. Esto se debe al hecho de que los inversores comenzaron a deshacerse de Tether después de noticias falsas sobre la retirada de la bolsa de USDT Binance y la quiebra del servicio Tether Bank, así como informes de la suspensión de la retirada de USDT por la Bolsa KuCoin, que sólo se detuvo temporalmente servicio de cartera criptográfica. Después de que la situación se aclaró y el mercado dejó de ser febril, en el mismo día hubo una reversión igualmente fuerte de la criptomoneda líder al nivel de 6396 dólares. En el futuro, Bitcoin se negoció principalmente en plano, y al final de la semana la criptomoneda alcanzó la marca de 6600 dólares.
Al principio de la semana, Ethereum se acercó a $212 y se mantuvo en ese nivel hasta el miércoles, probando periódicamente el nivel de soporte de $209. El jueves, Ethereum cayó a $206 por unidad antes de regresar a $208 el viernes. El par XRP/USD al principio de la semana se negociaba a 0,4788 dólares, en su conjunto se caracterizó por una tendencia bajista y una corrección continua durante todo el período de negociación con consolidación a 0,4678 para el viernes por la noche.
En general, la situación en el mercado de criptomonedas se ha estabilizado en el momento posterior a los eventos del lunes, y las monedas virtuales reaccionan muy pasivamente a los antecedentes de noticias. La única consecuencia duradera del impacto del tipo de cambio USDT en Bitcoin fue el desequilibrio entre su valor en el intercambio de criptomonedas bitfinex y un número de otras plataformas de intercambio.
Después de que la tasa Staplecoin volvió a su marca base de 1 dólar el viernes, el tipo de cambio Bitcoin en Bitfinex casi igualó el tipo de cambio en otras bolsas. La capitalización bursátil total del USDT al final de la semana pasada disminuyó en medio billón de dólares, pero por el momento no refleja demasiado en la tasa de bitcoin – más bien, genera demanda de características similares de coyns, en particular, Paxos Standard y Gemini Dólar. Sin catalizadores externos como los que motivaron el auge de Bitcoin del lunes, la refracción de la tendencia correctiva actual dirigida al declive local, con intentos periódicos de crecimiento hasta los límites superiores de la alcance, en la próxima semana es difícilmente posible.
Así, para Bitcoin, pronosticamos un crecimiento moderado al principio de la semana, un retroceso el martes y un piso para el resto de la semana con niveles de resistencia de 6620, 6650, 6680, 6700 y 6750 dólares.
Para Ethereum, consideramos que un patrón similar es muy probable, es decir, el crecimiento, no alcanzar el nivel de resistencia local, mayor declive y consolidación. Los niveles de resistencia estarán en $212, 215, 218, $220 y $225.
Ripple es más propenso que Bitcoin y Ethereum, con la criptomoneda probablemente se recuperará ligeramente en la próxima semana a niveles de resistencia de 0.4755, 0.4785, 0.4800, 0.4830 y 0.4870 dólares.
