Pronóstico Forex para 15.10.2018 – 19.10.2018 – Forex
Forex. Previsión euro/dólar (EUR/USD)
Las cotizaciones del par euro/dólar aumentaron ligeramente la semana pasada y alcanzaron la marca de 1.1555.
Durante la semana de negociación, las cotizaciones del par euro/dólar alcanzaron el valor más bajo desde agosto en 1.1432, pero luego la caída fue reemplazada por un movimiento al alza. La razón principal de la caída del dólar frente a la mayoría de los activos fueron los datos de inflación en los Estados Unidos para septiembre. Los índices básicos y principales de precios al consumidor salieron peores de lo esperado. En el valor anual, el crecimiento de la tasa base fue del 2,2%, lo que probablemente conducirá a una caída del índice de precios de los gastos de consumo personal, que es el principal punto de referencia de la Fed sobre la inflación. Por ahora, parece poco probable que el regulador estadounidense esté listo para cambiar sus planes para un aumento de las tasas de interés en diciembre. Sin embargo, el valor del índice ya está en el valor límite y una mayor reducción de las presiones inflacionarias puede conducir a una desaceleración en el alza de las tasas en 2019.
El mercado de valores de Estados Unidos se desplomó al final de la semana, y el rendimiento de los bonos gubernamentales a diez años cayó un 3,12%. El mercado de valores de Estados Unidos ha estado disminuyendo en medio de temores de que algunas corporaciones puedan estar subigualando beneficios en medio de guerras comerciales. Los informes trimestrales se publicarán en los Estados Unidos a partir de la próxima semana. En este contexto, la depreciación del dólar fue relativamente modesta, lo que indica la fortaleza de la moneda estadounidense en la perspectiva global. Las previsiones de crecimiento económico en el tercer y cuarto trimestre de 2018 implican un crecimiento significativo, y la Fed está planeando varias alzas más de las tasas de interés en los próximos seis meses.
La semana pasada se publicaron las actas de la reunión del BCE, que tuvo lugar dos semanas antes. Después de la reunión, el regulador europeo confirmó los planes de poner fin al programa de compra de bonos a finales de este año y aumentar el tipo de interés en otoño de 2019. Representantes del BCE dijeron que la economía de la Eurozona tiene una gran resiliencia, lo que permite mitigar los factores de riesgo que afectan negativamente al crecimiento económico. Las tensiones comerciales siguen siendo el factor principal, y este factor puede aumentar significativamente en un futuro próximo.
La próxima semana publicará datos sobre la inflación en la Eurozona para septiembre. Se prevé que el crecimiento del índice básico de precios al consumidor se fortalezca ligeramente, pero en general, la inflación en la UE sigue siendo baja desafiando el programa de flexibilización cuantitativa, que ya está llegando a su fin. Un mayor desarrollo de la guerra comercial entre Estados Unidos y China puede ejercer presión sobre el dólar, pero el crecimiento de la pareja estará limitado por un fuerte nivel de resistencia de 1.1600. Es muy probable que el par euro/dólar continúe comerciando en el rango de 1.1475 a 1.1600 en previsión de señales más claras para el desarrollo de la tendencia.
En nuestrapresción para la próxima semana, esperamos el crecimiento del par euro/dólar a niveles de resistencia de 1.1575 y 1.1600, después de lo cual esperamos una reversión y declinamos apoyar 1.1550, 1.1530 y 1.1500.
Forex. Previsión del par de divisas libra/dólar (GBP/USD)
Las cotizaciones entre libras y dólares se fortalecieron durante la mayor parte de la semana terminó y alcanzaron un máximo local desde mediados de septiembre a 1.3258. Sin embargo, el viernes la pareja cayó bruscamente y terminó la sesión de negociación semanal en 1.3140.
El PIB del Reino Unido no se modificó en agosto en comparación con julio. La producción manufacturera cayó 0.2 por ciento en agosto y la industria creció 0.2 por ciento. En términos anuales, el crecimiento de ambos sectores aumentó por encima de las previsiones. La economía del Reino Unido se ha mantenido débil desde el comienzo de este año en medio de la continua incertidumbre en torno al Brexit y los bajos niveles de inversión y actividad de los consumidores.
La semana pasada ha vuelto a estar plagada de rumores y opiniones sobre un posible acuerdo entre el Reino Unido y la UE. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo que la UE podría llegar a un acuerdo con el Reino Unido en las próximas semanas. De miércoles a jueves se celebrará una cumbre de la UE sobre el Brexit y se celebrará otra reunión en noviembre, si es necesario. Las dos reuniones serán cruciales para la posible resolución de la cuestión principal relativa al estatuto de la frontera irlandesa. Juncker también confirmó que la Unión Europea se está preparando para la opción de la salida del Reino Unido sin un acuerdo. La libra se fortaleció contra el debilitado dólar estadounidense en medio de esperanzas de un acuerdo del Brexit, pero los temores de los inversionistas sobre la cuestión fronteriza irlandesa finalmente devolvieron a la pareja a la gama. Michel Barnier, el negociador de la UE, dijo que podría llegarse a un acuerdo ya esta semana antes del INICIO de la cumbre de la UE. Barnier dijo que el Reino Unido debería aceptar posibles controles de mercancías que cruzan la frontera hacia Irlanda del Norte, pero el partido de la Unión, que es un aliado clave de los conservadores liderados por la primera ministra Theresa May, es firme no estaba de acuerdo con esa opción y protestaría contra esa opción hasta que se rompiera la coalición. Por lo tanto, incluso si formalmente la UE y el Reino Unido llegan a un acuerdo, es posible que esto pueda conducir a una crisis política en el Reino Unido. Obviamente, el evento principal de la próxima semana será la cumbre de la UE en Bruselas, que se dedicará al Brexit. Dependiendo del resultado de la próxima reunión, el movimiento de la moneda británica frente a la moneda estadounidense puede ascender a varios cientos de puntos. Además, el Reino Unido publicará datos sobre el mercado laboral y la inflación para septiembre. Se espera que el crecimiento medio de los salarios sea menor, al igual que el índice subyacente de precios al consumidor, por lo que la presión sobre la libra esterlina continuará incluso si la cumbre del Brexit no conduce a ninguna solución concreta.
En nuestro pronóstico para la próxima semana, esperamos que la libra/dólar suba a niveles de resistencia de 1.3175, 1.3200, 1.3240, 1.3290 y 1.3350. El escenario alternativo, previsto a falta de un acuerdo del Brexit, dará lugar a una reducción de las cotizaciones a los niveles de apoyo de 1.3110, 1.3080, 1.3050, 1.3020 y 1.2980.
Forex. Pronóstico del precio del oro
Los precios del oro fueron capaces de moverse fuera del rango de precios en los últimos meses, alcanzó un máximo local en 1226 dólares por onza troy y terminó la sesión de negociación en 1218 dólares.
El precio del oro subió un 2,5% el jueves, interrumpiendo el movimiento de la flota de los últimos meses. Este fuerte aumento fue el máximo movimiento intradía de los precios desde el 24 de junio de 2016, cuando los residentes británicos votaron a favor de abandonar la Unión Europea. Esta vez la razón del aumento de las cotizaciones no fue un factor específico, sino una combinación de varias. Los mercados bursátiles estadounidenses cayeron bruscamente al final de la semana. El índice Dow Jones cayó 2.13% en una sesión, la mayor caída desde febrero de este año. El Nasdaq y el Nasdaq perdieron aproximadamente la misma cantidad, con el Nasdaq cayendo más del 10% de un cierre récord a finales de agosto durante la sesión del jueves. Los rendimientos de los bonos a 10 años de Los Estados Unidos cayeron más de 3 por ciento. El Secretario del Tesoro de Los Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que la caída de los índices es una corrección natural, pero muchos inversores han temido durante mucho tiempo un posible colapso de los mercados, por lo que aumentó rápidamente el volumen de compras de activos seguros.
El Fondo Monetario Internacional publicó recientemente su pronóstico para la economía mundial para el resto de 2018. Según el FMI, la situación actual en el mundo actuará como un factor de apoyo para el mercado del oro. El FMI predice una prolongada tendencia bajista en los mercados financieros hasta finales de año, lo que conducirá a un aumento de la demanda de oro. Se prevé que la economía mundial se contraiga un 0,2% debido al desarrollo del conflicto comercial entre los Estados Unidos y China, el posible conflicto entre Italia y la Unión Europea, las prolongadas negociaciones sobre el Brexit y los signos emergentes de una crisis en los países en desarrollo. La caída de los mercados bursátiles podría desencadenar una crisis mundial que aumentará aún más la demanda de activos seguros, incluido el oro. Simbólicamente, la amenaza de una nueva crisis se cierne exactamente diez años después de la crisis hipotecaria en los Estados Unidos, que comenzó con la quiebra de un gran banco Lehman Brothers en el otoño de 2008. La caída de los mercados bursátiles a finales de la semana pasada ya ha dado lugar a un cambio en la situación en etFs de fondos que rastrean la dinámica del oro. Los fondos más grandes ya han registrado entradas de capital después de varios meses consecutivos.
La gran mayoría de los analistas asumen un mayor desarrollo de la tendencia alcista del oro en un futuro próximo. Incluso si el tiempo para una crisis global aún no es alto, la reciente y fuerte corrección será capaz de recordar a los mercados los riesgos. Después de la ruptura del límite superior del rango de comercio, el precio del oro seguirá subiendo al nivel de resistencia de 1250 dólares por onza, que será el punto de referencia principal hasta finales de este año.
En nuestro pronóstico para la próxima semana esperamos un mayor crecimiento de las cotizaciones de oro a los niveles de resistencia de 1220, 1224, 1227, 1230 y 1235 dólares por onza troy.
Forex. Pronóstico del petróleo de América del Norte (WTI)
El petróleo crudo WTI cayó bruscamente la semana pasada a 71,45 dólares por barril.
Después de semanas de crecimiento en medio de temores de una disminución de los suministros procedentes de Irán tras la imposición de sanciones estadounidenses, los precios han caído, con formalmente las razones también vinculadas al problema iraní. Arabia Saudita y Rusia están aumentando la producción de petróleo, lo que explica esta compensación por la probable escasez de oferta en el mercado global debido a la caída de las exportaciones de Irán. Rusia produjo 11,35 millones de barriles de petróleo por día en septiembre, 100.000 barriles por encima de octubre de 2016 y 300.000 barriles de producción de junio. Al mismo tiempo, el Ministro de Energía ruso Alexander Novak dijo que si es necesario, Rusia puede aumentar la producción en otros 200.000 a 300.000 barriles por día. Arabia Saudita está aumentando aún más agresivamente la tasa de producción de materias primas. Ya en septiembre, la producción de Arabia Saudita aumentó en 700.000 barriles por día a 10,7 millones de barriles, mientras que la cuota de reducción fue de 486.000 barriles.
En su informe mensual, la OPEP redujo su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 80.000 barriles diarios en 2018 y 50.000 barriles diarios en 2019. La previsión de la demanda mundial de petróleo para 2018 se ha reducido a 98,79 millones de barriles por día. En 2019, se espera una demanda diaria de petróleo en 100,15 millones de barriles, lo que supone 80.000 barriles menos que la previsión anterior de la organización. Al mismo tiempo, la OPEP elevó su previsión de producción diaria de petróleo en Rusia a 11,19 millones de barriles en 2018 y a 11,19 millones en 2019. El informe señala que las compañías petroleras rusas tienen un gran potencial para aumentar aún más la producción mediante el desarrollo de nuevos yacimientos petrolíferos.
Mientras tanto, Irán ha anunciado que ha encontrado nuevos compradores para su petróleo. Anteriormente se informó que la India planea seguir comprando materias primas en Irán en noviembre después de la imposición formal de sanciones estadounidenses. Además, aún no se sabe cuán duro planea estados Unidos supervisar la aplicación de las sanciones. El presidente del Departamento de Estado, Michael Pompeo, dijo que el gobierno de Estados Unidos podría considerar la preservación parcial de las importaciones de petróleo iranía a petición de algunos países. Por lo tanto, la caída de los suministros procedentes de Irán no será completa, y será necesario compensar sólo una pérdida parcial de las exportaciones.
En nuestra previsión para la próxima semana esperamos una disminución de las cotizaciones del petróleo WTI para soportar niveles de 71,25 y 71,00, después de lo cual esperamos una reversión y un crecimiento de los precios a las resistencias de 71,50, 71,80, 72,20 y 72,50 dólares por barril.
Forex. Previsión de criptomonedas
Como esperábamos en el pronóstico de la semana pasada, las tasas de las principales criptomonedas continuaron disminuyendo ligeramente. Bitcoin cayó a 6350, ethereum cayó a 200 y XRP alcanzó el nivel de precio de 0.42 dólares.
Al final de la semana hubo otra conferencia en línea de desarrolladores de ethereum dedicados a la actualización de Constantinopla. Originalmente estaba programado para noviembre de este año, pero debido a una prueba fallida tuvo que ser pospuesto. Constantinopla será la mayor actualización etereo de su historia. El cambio más significativo en esta actualización será la reducción de la adjudicación de bloque de 3 a 2 ésteres cada 14 segundos. Según uno de los desarrolladores, la reducción del premio para el bloque en un 33% aumentará significativamente la inflación de la criptomoneda, que actualmente se sitúa en 7,4% por año. Muchos mineros de esta criptomoneda lo tomaron en bayonetas. En su opinión, la misión ethereum después de eso puede convertirse en una ocupación sin fines de lucro. La prueba de actualización se programó para el fin de semana. La unidad con un número de serie 43.300.000 debía ser la primera después de la horquilla dura, pero la minería se detuvo después de la producción del bloque 4299.000. Esto puede deberse a un error de código o a la renuencia de los mineros a actualizar. Según una versión había un problema con el consenso, debido a que la cadena de bloques de prueba se dividió en tres partes. La falta de acuerdo dentro de la comunidad de desarrollo ethereum pone Constantinopla. Sin embargo, no se dio información oficial sobre el aplazamiento de la actualización, tal vez, todavía sucederá antes de finales de este año.
MasterCard ha recibido una patente para un sistema que le permitirá ejecutar diferentes tipos de blockchain, incluyendo aquellos que soportan múltiples monedas. MasterCard se considera el titular del registro del número de solicitudes de patente para la tecnología blockchain para sus productos y servicios. La compañía ya ha patentado la cadena de bloques para vincular la cuenta a la criptomoneda y para realizar transacciones anónimas. La compañía tiene la intención de patentar otros 30 desarrollos patentados basados en la tecnología blockchain, en particular para proteger los datos de identificación, verificar cupones y tarjetas de pago en puntos de venta minoristas, así como para realizar un seguimiento de los pagos.
En noviembre, el gobierno de Corea del Sur considerará la posibilidad de levantar la prohibición de las ICO. En septiembre de 2017, el regulador coreano prohibió las ICO en Corea del Sur, poco después de que el gobierno chino tomara la misma decisión. Desde mayo, los miembros del parlamento coreano, la Asamblea Nacional, han exigido que se levante la prohibición, y en septiembre el FSC inició una investigación sobre el tema. Entre otras cosas, el regulador reafirmó el compromiso del gobierno de apoyar la tecnología blockchain, que se espera asigne más de $30 millones en los próximos años.
En nuestro pronóstico para la próxima semana asumimos una inversión y recuperación de las cotizaciones bitcoin a los niveles de 6400, 6450, 6500, 6600 y 6700, el crecimiento del ethereum a las marcas 205, 210, 215, 225 y 240, así como el fortalecimiento del XRP a las resistencias 0.43, 0.44, 0.45 dólares 0.45 y 0.47 .
