Previsión semanal: oro, petróleo, criptomonedas – Forex

Los precios del oro no cambiaron mucho a finales de la semana pasada. El metal se negociaba en el rango de alrededor de 1490 USD. La tasa de activos no pudo obtener un punto de apoyo por encima del nivel clave de $1,500. Las altas posibilidades de firmar un acuerdo entre la UE y el Reino Unido reducen la tensión y limitan la recuperación de los precios del oro.

El Fondo Monetario Internacional publicó la semana pasada una nueva previsión para la economía mundial. El informe del FMI espera que el crecimiento mundial sea del 3% este año. Recordemos que en abril el fondo predijo el 3,3%. La nueva cifra es la más baja desde la crisis mundial de 2008-2009. El próximo año, el fondo espera un crecimiento del 3,4%. Esta cifra también es inferior a la previsión de abril. El FMI cree que el aumento de las tensiones comerciales y políticas aumenta los riesgos de la futura cooperación internacional. Esto tiene un efecto perjudicial en la confianza empresarial, el comercio y las decisiones de inversión.

Los esfuerzos de los bancos centrales y los gobiernos encaminados a estimular el crecimiento parecen poco convincentes en este contexto. El índice global de gerentes de compras de JPMorgan muestra una disminución de la producción, lo que apunta a un ligero aumento en el sector de servicios. El clima de negocios de Ifo está cerca de su nivel más bajo desde la crisis mundial de 2008-2009. Muestra que la economía alemana, que depende en gran medida de las exportaciones, está al borde de la recesión. En China, los datos del PMI de producción siguen siendo inferiores a 50. Esto es una clara señal de la caída del sector industrial.

La caída de la dinámica del aumento del valor del metal en los últimos meses no ha llevado a una disminución en la entrada de ETFs de oro. Hay un proceso inverso. Los expertos creen que la razón es mantener las preocupaciones sobre las perspectivas del mercado de valores y la economía global en su conjunto. Las existencias de ETF han alcanzado un récord de 2.800 toneladas este año. Superaron el récord anterior, que se registró en 2012. Entonces las cotizaciones del oro estaban en 1700 USD. Los bancos centrales, que alcanzaron un máximo de 50 años en compras el año pasado, pueden aumentarlos aún más antes de finales de 2019.

Dados los riesgos globales, la probabilidad de que se mantenga la demanda del metal sigue siendo elevada. Es probable que muchos actores del mercado sigan invirtiendo en oro durante la crisis. El aumento de la cantidad de fondos en ETFs de oro continuará debido a la desaceleración de la economía mundial.

Pronosticamos que en la próxima semana el crecimiento de las cotizaciones del oro se centrará en los siguientes niveles de resistencia: 1492, 1495, 1500 y 1505 Dólar estadounidense.

Aceite

Las cotizaciones de WTI disminuyeron ligeramente al final de la semana pasada. Alcanzaron el nivel de 53,75 USD. El factor clave en la caída del petróleo sigue siendo la expectativa de una caída de la demanda mundial causada por la desaceleración de la economía mundial. Las malas estadísticas de Estados Unidos y el aumento de los inventarios comerciales de petróleo contribuyeron al comienzo de una nueva ronda de caída de las cotizaciones después de su recuperación una semana antes.

China publicó datos sobre el crecimiento del PIB en el tercer trimestre. La economía china creció un 6% en comparación con la cifra del año pasado. Se observa que este es el peor resultado en los últimos veintisiete años. El resultado fue inferior al previsto del 6,1%. China es el mayor importador de petróleo, por lo que la disminución de la producción afecta negativamente a la demanda mundial de materias primas.

En septiembre, el volumen de empresas de refinación en China aumentó un 9,4% en comparación con el año pasado. Ascendieron a 56,49 millones de toneladas. El volumen aumentó como resultado del trabajo de nuevas refinerías y el retorno a la operación de varias plantas después del mantenimiento. El nivel actual de demanda de China sigue siendo elevado. Los temores de los analistas se refieren a una posible disminución en el futuro.

Según el Instituto Americano del Petróleo, las existencias de materias primas aumentaron en 10,5 millones de barriles la semana pasada. El aumento fue del 2,2%. Los analistas esperaban que el aumento llegara a sólo 4 millones de barriles. Esto tuvo un impacto en la caída de los precios del petróleo. Los inventarios de Estados Unidos están aumentando por quinta semana consecutiva. Esta tendencia puede continuar en los próximos meses.

Alexander Novak, el jefe del Ministerio de Energía de Rusia, dijo la semana pasada que los Estados partes en el acuerdo para reducir la producción de petróleo en septiembre superaron ligeramente sus compromisos. La razón principal fue la caída en la producción de materias primas en Arabia Saudita después de los ataques a la infraestructura petrolera del país.

La semana pasada se reunió con el comité técnico de expertos de la OPEP. Como resultado, el cártel cumplió el acuerdo en el primer mes de otoño en un 236%. Esto es reportado por Bloomberg. Los datos no afectaron al mercado, ya que Arabia Saudita compensó las perturbaciones de la producción debidas a sus reservas. La disminución total de la producción por parte de otras partes en el acuerdo fue extremadamente baja. El mercado debería ver una caída más significativa de la producción para que los precios del petróleo se recuperen.

El aumento de las reservas y tensiones de Estados Unidos por el conflicto entre China y los Estados Unidos podría tener un impacto más significativo en los precios del petróleo en un futuro próximo. El Primer Ministro británico se vio obligado a solicitar un aplazamiento a la UE con respecto al Brexit, lo que podría causar una nueva disminución de los precios de las materias primas a principios de la semana.

Prevemos que en la próxima semana las cotizaciones WTI se moverán a los niveles de soporte: 53.50, 53.25, 53.00, 52.20 y 51.50 USD.

Criptodivisas

Los activos digitales se negociaban la semana pasada con pequeños saltos en las cotizaciones. BTC cayó a $8,200. ETH cayó a $175. El valor de XRP subió en precio a $0.2915. La capitalización total del mercado de monedas digitales alcanzó los 222.000 millones de dólares EE.UU.

El evento clave de la semana pasada fue el conflicto entre la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y Telegram. 11.10.2019 la agencia ha impuesto una prohibición temporal a la distribución de Gram. Los representantes de la Comisión creen que estas monedas son valores, por lo que están sujetas a regulación por su parte. La Corte de Nueva York ha programado una audiencia en el caso para el 18-19 de febrero del próximo año. Por el momento, la empresa tiene prohibido vender o distribuir monedas Gram. También se propuso devolver el 77% del dinero invertido a los inversores disidentes. Al mismo tiempo, los demandados en el caso no creen que Gram sea un medio. Telegram ha pedido a los tribunales que levanten la prohibición temporal de la distribución de criptomonedas. Los representantes de la empresa creen que las acciones de la Comisión son contrarias al sentido común.

El interés de los inversores en el proyecto Libra sigue siendo alto. La semana pasada, se aprobó el consejo de administración de la compañía y se aprobó su carta. Representantes de la firma dijeron que alrededor de 1.500 organizaciones que desean unirse a la Asociación Libra cumplen con los requisitos de la organización, y pueden convertirse en socios. Gigantes como eBay, Mastercard, Stripe, Visa, Mercado Pago y PayPal se han retirado recientemente del proyecto. La criptomoneda Libra sigue siendo objeto de duras críticas por parte de los reguladores.

Xiangming Liu, jefe del GAFI, dijo que la proliferación de estos productos básicos podría tener consecuencias negativas en el ámbito del blanqueo de dinero y la financiación de organizaciones terroristas. También subrayó que los stebluns producidos por su empresa estarían sujetos a los estándares del fiant y el dinero digital. Recientemente, el GAFI introdujo reglas más estrictas para las monedas electrónicas. Los nuevos requisitos estarán en vigor a partir del verano de 2020.

La Bolsa de Valores nasdaq añadió el índice CIX100 basado en cientos de criptomonedas. Al crear una cesta, esta herramienta financiera utiliza algoritmos de redes neuronales y analiza más de doscientos factores. Según los desarrolladores, el análisis complejo permite excluir activos con volúmenes falsos. CiX100 puede incluir monedas que no estaban en el TOP-200, al menos durante tres meses. La lista de sus activos se revisará cada mes.

Prevemos que en la próxima semana BTC alcanzará niveles de soporte: 8,150, 8,100, 8,000, 7,900 y $7,700. ETH se moverá a 172, 170, 168, 165 y 160 USD, mientras que Ripple caerá a 0.2900, 0.2875, 0.2800, 0.2750 y 0.2600 USD.