Mercado de criptomonedas de nuevo en reducción
Forex. Previsión euro/dólar (EUR/USD)
A pesar de la corrección al comienzo de la sesión del lunes a la marca de 1.1410, las cotizaciones del par euro/dólar disminuyeron al nivel de soporte de 1.1375 al final del primer día de negociación de la nueva semana.
Para la moneda europea, la principal noticia del día fue el anuncio de Angela Merkel de que no se postulará para la presidencia del Gobierno Federal en 2021 y será reelegida como líder de la Unión Demócrata Cristiana. Esto se debe a la disminución del apoyo de la CDU y Merkel personalmente en varias regiones de Alemania, en particular en Baviera. Esta noticia arrastró el euro hacia abajo.
Un factor en el apoyo de la moneda europea fue el hecho de que la agencia no redujo la calificación crediticia de Italia con BVI, sino que cambió las perspectivas estables a negativas.
Los mercados bursátiles europeos se reforzaron significativamente a principios de semana, el Stoxx Europe 600 aumentó un 0,9%. Esto ayudó a la moneda europea a frenar la tendencia a la baja. El crecimiento de los índices bursátiles europeos se debió al crecimiento de los índices bursátiles estadounidenses. La noticia de la renuncia de Angela Merkel como canciller fue apoyada por el mercado bursátil alemán, que mostró el mayor crecimiento.
El martes se anunciarán los datos del PIB de la eurozona para el tercer trimestre de este año, lo que puede ser un factor de presión sobre el tipo de cambio del euro. La desaceleración económica en la Eurozona continúa. Se espera que el BCE rebaje sus previsiones para 2018 y 2019. En el tercer trimestre, se prevé que el crecimiento del PIB disminuya interanual al 1,8%, es posible que los datos sean aún más débiles.
En nuestra previsión para el martes, asumimos una tendencia bajista del par euro/dólar para soportar niveles de 1.1365, 1.1350 y 1.1325.
Forex. Previsión del par de divisas libra/dólar (GBP/USD)
El lunes, el tipo de cambio del par libra/dólar cayó ligeramente a 1.2805 al final de la sesión de negociación.
El apoyo a la libra de ayer fue proporcionado por los indicadores del volumen de préstamos netos a particulares, que fueron superiores a las previsiones en 0.600 millones y contribuyeron a una recuperación parcial de la moneda británica después de la caída de la mañana.
El descenso final del par libra/dólar se debió a la previsión de otoño del Tesoro británico, también publicada el lunes. Contrariamente al anuncio del crecimiento esperado del PIB británico en 2019 en 2019 en un 1,6% frente al 1,3% en la estimación de marzo, la información sobre el aumento de las reservas para el Brexit en 2.000 millones de libras ha causado temores a los comerciantes.
El índice básico de precios de los gastos de consumo personal, publicado ayer en los Estados Unidos (un indicador clave de inflación), mostró un aumento del 0,2% a finales de septiembre. Esto fortaleció la confianza en el alza de las tasas de interés de la Reserva Federal y contribuyó a la apreciación del dólar.
Las audiencias de ayer en la OMC sobre las reclamaciones presentadas por China y varios otros países contra los Estados Unidos en relación con los aranceles sobre los metales fueron bloqueadas, pospuestas a noviembre y no afectaron al dólar.
Hoy publicará un índice compuesto de costos de vivienda y un índice de confianza del consumidor en los Estados Unidos. Las estadísticas de vivienda en los últimos años han sido tradicionalmente el talón de Aquiles de los Estados Unidos, por lo que podemos esperar una disminución del dólar.
Por lo tanto, hoy esperamos el crecimiento de la libra esterlina frente al dólar con resistencias a los niveles de 1.2815, 1.28300 y 1.2860.
Forex. Pronóstico del precio del oro
En el comercio de oro de ayer se negoció en un amplio rango intradía y disminuyó al final del día a 1227 dólares por onza troy.
El lunes, el tipo de cambio de las cotizaciones del oro se vio influenciado por la dinámica del mercado de valores estadounidense. Así, en previsión de la publicación de indicadores positivos de AvalonBay, Mondelez y Chase, los futuros mostraron crecimiento. Los informes no engañaron las expectativas del mercado, lo que afectó al aumento del precio de las acciones de estas empresas durante el día. De las otras noticias que han afectado al mercado bursátil estadounidense, cabe destacar la adquisición de la empresa de IBM Red Hat.
El martes, se conocerán las cifras de informes de varias empresas estadounidenses del S'P 500, entre ellas Coca Cola, Facebook, General Electric, Mastercard, eBay, Baidu y Pfizer. Como recordamos, la semana pasada fueron los informes de las empresas tecnológicas los que empujaron al mercado bursátil estadounidense a declinar. Un escenario similar puede ser típico para el trading de hoy, dado que al final de la sesión, los índices estadounidenses todavía bajaron.
Según las estadísticas actuales, LA ETF que invierte en oro está aumentando activamente sus volúmenes, lo que indica buenas perspectivas del metal precioso como activo protector.
No debemos olvidar la inestabilidad política actual en vísperas de las elecciones estadounidenses. El ataque del sábado a una sinagoga en Pittsburgh y el envío de bombas a los políticos demócratas una semana y media antes de las elecciones también podrían afectar los sentimientos de los comerciantes. Las presiones inflacionarias sostenidas también evitarán que los índices bursátiles aumenten a corto plazo, actuando como un factor de apoyo al oro.
Esperamos que las cotizaciones de oro de hoy aumenten, probablemente probando niveles de resistencia de 1232, 1234 y $1,238.
Forex. Pronóstico del petróleo de América del Norte (WTI)
El petróleo crudo WTI comenzó la nueva semana a $67.27 e incluso subió a $67.50 por barril. Al final de la sesión de negociación, las cotizaciones del petróleo entraron en declive, lo que se debió a la caída de los índices bursátiles de Us al final del día. Al final de la sesión de negociación del lunes, el precio del petróleo alcanzó los 67,17 dólares por barril.
Además de los mercados bursátiles, el petróleo se volvió más barato en medio de temores de aumento de la escasez de materias primas. El vicepresidente iraní Eshaq Jahangiri dijo que las exportaciones de petróleo de Irán debido a las sanciones de Estados Unidos a partir del 4 de noviembre no caerán por debajo de 1 millón de barriles por día. Dadas las intenciones de Arabia Saudita de aumentar la producción de petróleo, los volúmenes de petróleo iraní pueden ser reemplazados sin sentir una escasez del mercado.
La cuestión de detener las exportaciones iraníes de productos refinados al Iraq también parece haberse resuelto, y el procesamiento de materias primas procedentes del Iraq puede llevarse a cabo en Turquía. Además, el lunes Irán lanzó intercambios con futuros de suministro de petróleo. Con una oferta de 1 millón de barriles, la demanda fue de 350.000 barriles. El 28% de las materias primas ya se han vendido. Este volumen de suministro reduce los temores de los comerciantes de petróleo.
El martes, esperamos una nueva disminución de las cotizaciones en el contexto de las expectativas de los informes del Instituto Americano del Petróleo, según los cuales las reservas de petróleo en las últimas semanas tienen un claro curso de aumento. No se excluyen las ventas adicionales en las acciones y, por lo tanto, los mercados bursátiles inestables seguirán ejerciendo presión sobre el petróleo. Los niveles de resistencia por el precio de un barril de petróleo crudo WTI pueden alcanzar los 67,30, 67,50 y 67,80 dólares por barril.
Forex. Previsión de criptomonedas
El lunes, Bitcoin mostró una rápida disminución en el precio – $6,322 al final del día, aunque el comercio de la mañana estaba en $6,500. La razón de un retroceso tan fuerte analistas consideran el informe financiero de la bolsa japonesa Coincheck, según el cual hubo una caída en los ingresos de la compañía. Los comerciantes también reaccionaron a los ataques de piratería del domingo en el intercambio MapleChange de Canadá, un pequeño episodio que, sin embargo, refleja un problema de vulnerabilidad de seguridad profunda.
Ethereum y Ripple siguieron Bitcoin, en vez de $205 a $196 y de 0.4630 a 0.4420, respectivamente.
En la Conferencia de Dinero Loco el lunes, el CEO de Visa Alfred Kelly dijo que la compañía está lista para apoyar las criptomonedas si el mercado toma un curso sobre las llamadas monedas de consenso, como Bitcoin y Ethereum. A pesar de esto, Visa planea endurecer las medidas sobre las criptomonedas en diciembre. El mercado puede tomar positivamente tales declaraciones.
Además, el comienzo de la semana estuvo marcado por el hecho de que la compañía Berkshire Hathaway de Warren Buffett comenzó a invertir en startups blockchain y finTech. El reconocimiento de las criptomonedas por su crítica de larga data puede ser una señal estimulante para los comerciantes.
Por el momento, se manifiesta la siguiente tendencia en el mercado: los comerciantes están esperando la activación de los inversores institucionales, creyendo que se convertirán en un catalizador para el crecimiento del tipo de cambio criptomoneda. A este respecto, la cuestión de la dinámica de la tendencia alcista, ya sea instantánea o gradual, sigue siendo pertinente. La expectativa de un rally estimula un poco el mercado, como lo ve el crecimiento moderado pero estable de Bitcoin en los últimos días, interrumpido el lunes.
Hoy esperamos que a la mitad de la sesión de negociación la tendencia bajista de Bitcoin se interrumpirá, y la criptomoneda recuperará las posiciones perdidas, con el objetivo de niveles de resistencia de 6370, 6400 y 6450 dólares. La dinámica de Bitcoin también afectará el movimiento de Ethereum y Ripple. El primero puede tratar de probar los niveles de resistencia de 199, 202 y $205, y es probable que los segundos puntos clave sean 0.4450, 0.4475 y 0.4500.
