Libra esterlina sube

Forex. Previsión euro/dólar (EUR/USD)

Durante el comercio el jueves, el euro mostró un crecimiento frente al dólar, el par alcanzó la marca de 1.1403 al final del día.

Las estadísticas estadounidenses publicadas el jueves fueron menos positivas de lo esperado, lo que contribuyó a la caída del dólar frente al euro. El índice de actividad empresarial en el sector manufacturero a finales de octubre era de 55,7 frente al 55,9 previsto, y el índice de empleo en el sector manufacturero 56,8, aunque se esperaba que creciera a 57,5.

Al final de la semana, el tipo de cambio del euro puede verse afectado por la publicación de un índice de actividad empresarial en el sector manufacturero en la Eurozona y en determinados países, entre ellos Alemania, Italia, Francia y España. La publicación anterior del índice fue un factor negativo para el euro, y por lo tanto en la sesión de hoy puede ajustar su tendencia al alza, que comenzó el jueves.

En los Estados Unidos del viernes se conocerán datos sobre el cambio en el número de empleados en el sector no agrícola. A principios de octubre, este indicador era mucho menor de lo esperado, lo que contribuyó a la reversión del dólar. Al mismo tiempo, los datos preliminares de ADP en el mercado laboral el jueves fueron positivos, por lo que debemos esperar una fuerte liberación hoy.

Los mercados bursátiles dejan de ser compatibles con el dólar estadounidense, aunque el jueves los índices subieron, el S'P500 por primera vez en seis semanas fortaleció la tercera sesión de negociación consecutiva. A pesar de los buenos estados financieros de las empresas del S'P 500, en primer lugar, Apple, publicado el jueves, la moneda us mostró una disminución.

Hoy esperamos una reversión del euro y una posterior disminución de los niveles de apoyo a los niveles de 1.1370, 1.1355 y 1.1345, ya que la cuestión del presupuesto italiano sigue actuando como un factor de presión sobre la moneda europea, y los datos de pfnv pueden apoyar el dólar.

Forex. Previsión del par de divisas libra/dólar (GBP/USD)

Ayer, el par de libras/dólar se movía hacia arriba como parte de un fuerte crecimiento. Comenzando a operar en 1.2920, las cotizaciones alcanzaron el valor de 1.2992 al final de la sesión.

El valor de la libra se ve afectado positivamente por la información de que la UE y el Reino Unido han llegado a un compromiso a través del cual las empresas británicas pertenecientes al sector de los servicios financieros podrán mantener el acceso a los mercados europeos después del Brexit. Los inversores ven esto como una señal de que también se establecerán relaciones comerciales más amplias, especialmente dado el anuncio de la Primera Ministra Theresa May de que se podría llegar a un acuerdo antes del 21 de noviembre.

La advertencia del Banco de Inglaterra de que las futuras alzas de las tasas de interés podrían ser ligeramente más rápidas de lo que se pensaba debido al sobrecalentamiento de la economía jugó un papel en la apreciación de la libra.

El jueves, la atención del mercado se centró en el Informe de Inflación del Banco de Inglaterra, todos los cuales estaban en línea con sus expectativas. El Banco redujo su pronóstico de crecimiento en la economía británica para 2018 y 2019 en 0,1 puntos porcentuales, a 1,3% y 1,7% respectivamente. La inflación en el Reino Unido se mantendrá por encima del objetivo del 2% en términos anuales a corto plazo. El Banco no cambió el valor de la tasa de interés base, dejándola en 0.75% al final de la reunión celebrada el jueves.

El índice de actividad empresarial en el sector manufacturero británico fue inferior al valor esperado de 53,0, lo que equivale a 51,1, lo que, sin embargo, no afectó a la libra debido al contexto de noticias positivo.

El índice británico de actividad empresarial en el sector de la construcción se publicará hoy. Puede ser un indicador negativo para la libra debido al hecho de que esta industria en el Reino Unido no está pasando por los mejores momentos, y sus indicadores asociados han debilitado tradicionalmente la moneda nacional.

A pesar de las estadísticas macroeconómicas negativas esperadas, en nuestro pronóstico para hoy el crecimiento del par libra/dólar a los niveles de resistencia de 1.3015, 1.3030 y 1.3055.

Forex. Pronóstico del precio del oro

El jueves fue un día favorable para el oro, que logró subir desde el nivel de 1225 dólares por onza troy en el comercio de la mañana a 1236 dólares al cierre de la sesión, alcanzando un máximo de tres meses.

La razón principal del aumento del precio del metal precioso fue la depreciación del dólar, que cayó frente al euro y la libra esterlina. El rápido colapso del dólar se produce como parte de una corrección después de que subió a su nivel más alto en los 16 meses anteriores.

Dado el estado general inestable de la economía mundial, podemos suponer que la disminución del valor del oro en días anteriores era correctiva. Así, la trayectoria del metal precioso en octubre se convirtió en al alza, y el oro aumentó un 1,6% después de una caída permanente en la tasa en los últimos 6 meses.

Los informes del viernes de las empresas del S'P 500, como Exxon Mobil y Alibaba, pueden influir en el tipo de cambio del dólar. Sin embargo, en el contexto de la caída del dólar, el mercado de valores muestra una menor correlación con las cotizaciones del oro.

El jueves, el informe del Consejo Mundial del Oro publicó que la demanda mundial de metales preciosos aumentó un 0,6% en el tercer trimestre. Así, la demanda total ascendió a 964,3 toneladas, mostrando un aumento de 6,2 toneladas en comparación con el mismo período de 2017. Este valor de demanda es equivalente al segundo trimestre de 2018, que en ese momento era el peor total trimestral desde 2009.

El aumento de la demanda fue impulsado por la recuperación de la actividad de los consumidores y el aumento de las compras por parte de algunos bancos centrales, que siguen acumulando reservas de oro. Estos factores fueron capaces de compensar la salida de oro de los ETFs, que ascendió a 103 toneladas en el tercer trimestre. Los líderes en la demanda de oro fueron Irán y China.

El viernes, pronosticamos la continuación del crecimiento de las cotizaciones del oro, posiblemente probando los niveles de resistencia en 1238, 1240 y 1243 dólares.

Forex. Pronóstico del petróleo de América del Norte (WTI)

Durante las operaciones de ayer, las cotizaciones del petróleo, como era de esperar, mostraron una tendencia a la baja, el precio de un barril de crudo WTI cayó de $65.06 por barril al comienzo de la sesión a 63.52 dólares al final de la sesión. Por lo tanto, se actualizaron los mínimos de agosto.

La caída de los precios del petróleo se debe a la confianza del mercado en la capacidad de mantener un equilibrio entre la oferta y la demanda de materias primas después de la imposición de sanciones estadounidenses contra Irán. Además, las citas continúan reproduciendo las estadísticas del Departamento de Energía de los Estados Unidos.

Los comerciantes tienen preocupaciones sobre la demanda de petróleo de China debido a la guerra comercial con los Estados Unidos.  Washington impuso derechos a los bienes chinos, por un total de 250.000 millones de dólares, a los que Beijing respondió con aranceles a los bienes estadounidenses por un total de 110.000 millones de dólares.

Los temores a los comerciantes no son infundadas, China redujo significativamente las importaciones de petróleo, en el verano junto con la India compró 1,5 millones de barriles de petróleo por día, pero a principios de otoño esta cifra era de 1 millón de barriles, cayendo en un tercio.

También el jueves, Bloomberg publicó estadísticas que muestran que el nivel de producción de petróleo de los estados de la OPEP aumentó a finales de octubre a un valor récord desde noviembre de 2016, y ascendió a 33,33 millones de barriles por día. Según la agencia, gracias al aumento de la producción de materias primas en Libia y Arabia Saudita, se compensaron las pérdidas relacionadas con la expectativa de la entrada en vigor del segundo paquete de sanciones contra Irán.

Los mercados están a la espera de la reunión de diciembre de la OPEP, y su corrección tendrá lugar en el contexto de la agenda de noticias asociada a este evento.

La publicación del viernes de información de Baker Hughes sobre el número de plataformas operativas en los Estados Unidos como indicador de la actividad de la industria petrolera puede estimular la caída de los precios del petróleo en caso de un aumento en el número de estas plataformas.

Pronosticamos la continuación de la tendencia bajista en el petróleo en el comercio de viernes, los niveles de soporte pueden alcanzar 63.00, 62.70 y 62.55 dólares por barril.

Forex. Previsión de criptomonedas

El jueves, las criptomonedas se caracterizaron por fluctuaciones permanentes del tipo de cambio. Comenzando a operar a $6,376 por unidad, Bitcoin cayó a $6,364 al final del día, aunque durante la sesión alcanzó un nivel de resistencia local de $6,393. Para el jueves por la noche, Ethereum había caído de $199 a $198. Sólo Ondulación mostró una tendencia alcista segura, el jueves por la mañana se negociaba en 0.4525 dólares, y por la noche de comercio ya en el nivel de 0.4544 dólares.

Ayer, el informe de Morgan Stanley Bank sobre la industria de criptomonedas fue publicado, según el cual los activos criptográficos ahora están adquiriendo el estatus de activos institucionales, especialmente en el contexto del estancamiento entre los inversores privados. Además, los analistas del banco señalaron una serie de transacciones que ocurrieron con monedas virtuales, a partir del "efectivo digital" que gradualmente se convirtieron en una solución para el sistema financiero y un nuevo sistema de pago, y ahora se convirtieron en un objeto para las inversiones institucionales. La opinión de una institución financiera autorizada debería dar al mercado un impulso al alza en el contexto de expectativas positivas.

También el jueves, Vitalik Buterin, creador de Ethereum, anunció la próxima transición de la red a la nueva etapa de Ethereum 2.0, que se llamará Serenity durante la conferencia de Praga. Se espera que las innovaciones aumenten la velocidad y la seguridad del sistema, así como aumenten el número de transacciones por segundo. La modificación será posible gracias al lanzamiento de Casper, que será el catalizador para la transición al algoritmo de prueba de estaca. Esta noticia tendrá un impacto positivo en Ethereum, dado que contribuye a la formación de una opinión al respecto como un ecosistema separado, en lugar de una criptomoneda estándar.

Otra noticia positiva para el mercado fue la información de que el intercambio surcoreano Bithumb tiene la intención de abrir una plataforma para el comercio de valores y tokens en los Estados Unidos, que ya ha sido supuestamente firmado un acuerdo de cooperación con la financiera y tecnológica SeriesOne.

Suponemos que en el comercio de hoy el movimiento de las criptomonedas también se limitará al movimiento lateral con dinámica moderada hacia arriba. Bitcoin puede apuntar a niveles de resistencia de $6415, $6,460 y $6,490. Una agenda de noticias positiva puede dar un impulso a Ethereum, con niveles de resistencia probables de 201, 203 y $205. La ondulación es posibles niveles de resistencia de 0.4570, 0.4610 y $0.4650.