Libra entra en pico, el petróleo sigue cayendo
Forex. Previsión euro/dólar (EUR/USD)
El par euro/dólar continuó la tendencia bajista en la negociación del 18 de octubre, probando el nivel de resistencia de 1.5200, después de lo cual hubo un retroceso a 1.1450.
Uno de los principales factores del predominio del sentimiento bajista en el mercado del euro es la situación en Italia – el jueves había información sobre las intenciones de las autoridades de la Unión Europea de entregar a Giovanni Tria, el jefe del Ministerio de Finanzas italiano, una carta con declarando preocupaciones sobre el déficit presupuestario para 2019. Por el momento no está claro cómo las partes van a llegar a un consenso.
Los datos del Foro Económico Mundial publicados el viernes sobre la competitividad de la economía estadounidense tuvieron un impacto positivo en el dólar. Esta organización evalúa el nivel de competitividad en 140 países en una escala de 0 a 100, de los cuales Estados Unidos obtuvo 85,6 puntos debido a un fuerte mercado laboral y sistema financiero, así como una extraordinaria cultura empresarial.
A favor del dólar el jueves también jugó datos positivos sobre las solicitudes de beneficios de desempleo en los Estados Unidos. El número de solicitudes iniciales disminuyó en 500 a 210.000, secundarias – a 1.640.000, la tasa más baja desde 1973. Además, el dólar fue apoyado por un índice estable de actividad comercial en el sector manufacturero del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia.
Hoy está previsto publicar datos sobre la balanza de pagos dentro de la Eurozona a finales de agosto, que los comerciantes también están esperando. Dado que los datos de la balanza comercial publicados el 16 de octubre fueron peores de lo esperado, la publicación de hoy podría afectar negativamente al comercio de euros si tampoco cumple las expectativas del mercado.
Al final de la semana laboral, las perspectivas del euro para salir del pico son poco probables, aunque la dinámica de la caída debería ralentizarse, dada la presencia de ciertas señales sobre las intenciones de las partes de llegar a un compromiso sobre el Brexit. Es posible probar nuevos niveles de soporte en 1.1440, 1.1420 y 1.1400.
Forex. Previsión del par de divisas libra/dólar (GBP/USD)
La tendencia en el par de divisas libra/dólar se mantuvo sin cambios – durante todo el día en medio de un vacío en el contexto de noticias del Brexit, la moneda británica estaba cayendo constantemente, alcanzando la marca de 1.3020 al final del día.
La tan esperada solución de la cuestión irlandesa en la cumbre del Brexit no tuvo lugar. Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, dijo que las partes ni siquiera se habían acercado a un compromiso, pero tenían la intención de seguir debatiendo con la posibilidad de convocar una cumbre extraordinaria en noviembre. Como una manera de salir del estancamiento, se está considerando la extensión del período de transición después de que el Reino Unido abandone la UE, una opción de dos años propuesta previamente por la primera ministra británica Theresa May.
Los datos sobre el índice de ventas al por menor publicados el jueves tampoco apoyaron la libra, el índice cayó un 0,8%, lo que indica una reducción del gasto de los consumidores.
El discurso esperado del jefe del Banco de Inglaterra Mark Carney puede aclarar la política del banco central sobre medidas para mantener el tipo de cambio de la moneda británica. También el viernes en el Reino Unido está previsto que se publiquen datos sobre los préstamos netos del sector público para el período de septiembre y el informe semanal de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos sobre el número de posiciones especulativas netas sobre la libra .
Hoy esperamos la continuación de la caída de la moneda británica, menos aguda y con los intentos de repunte en las primeras negociaciones, los niveles proyectados de apoyo – 1.3000, 1.2975 y 1.2950.
Forex. Pronóstico del precio del oro
El jueves, el oro estableció el rumbo para la recuperación, rompiendo la marca de 1229 dólares por onza troy como el límite del rango superior, y después de rodar hacia abajo fijo en 1226 dólares por onza troy.
En primer lugar, la revancha del oro está condicionada por el fin del crecimiento del dólar y la siguiente ronda en la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Según una recomendación del Departamento de Estado apoyada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, antes del 1 de enero de 2020, los Estados Unidos deberían retirarse de la Unión Postal Mundial y rescindir el acuerdo postal internacional que dio a China como país en desarrollo es capaz de entregar correo pequeño a los Estados Unidos de forma gratuita.
El factor más importante que influye en el oro es el ajuste esperado de la política monetaria por parte de la Reserva Federal, que puede tener un efecto disuasorio en el rally de oro. Vale la pena señalar que los inversores también tienen miedo de una opción innecesariamente rígida de elevar el tipo de interés al nivel al que se limitará la actividad económica en general para nivelar el riesgo de que la inflación se acelere por encima del valor del 2%. El mercado de valores, por ejemplo, ya ha reaccionado a esta disminución. Sin embargo, la Declaración de la Fed puede afectar positivamente el aumento en el rendimiento de los comerciantes estadounidenses, que también será un elemento disuasorio para el rally de oro.
El viernes, es probable que la tasa bañada en oro continúe, con niveles de resistencia de $1232, $1,235 y $1,238 por onza troy.
Forex. Pronóstico del petróleo de América del Norte (WTI)
La tendencia a la baja en el mercado del petróleo ha estado sucediendo para la segunda sesión, dominó el jueves – para un barril de petróleo WTI pidió 68,65 dólares. Así, en comparación con el miércoles, los futuros cayeron alrededor de un 0,8%.
Un factor clave de la caída de los precios del petróleo es la publicación del informe semanal de la Administración de Información Energética de los Estados Unidos el miércoles, que mostró un aumento significativo de las reservas de petróleo en 6,5 millones barriles, que ahora está en su cuarta semana. Los temores de exceso de oferta de petróleo en el mercado no podían compensar ni siquiera los datos sobre la disminución general de la producción de petróleo en los Estados Unidos.
El segundo factor más importante que influye en las cotizaciones es la venta de petróleo de reservas estratégicas, lanzada por Estados Unidos – con el objetivo de reducir su precio, afectando directamente el precio de la gasolina para el electorado.
También es interesante el informe interno de la OPEP, que se anunció el jueves y que predice una caída de los precios del petróleo en 2019 en el contexto de una posible disminución de la demanda mundial de materias primas.
Factores que desempeñaron un papel importante en el apoyo a los precios del petróleo a principios de la semana – sanciones contra Irán, la situación en torno a la desaparición de un periodista saudita en el Consulado General de Arabia Saudita en Estambul como un detonante del conflicto entre Washington y Riad, la falta de datos sobre el volumen de oferta de petróleo en el mercado, dejó de ser decisivo en el estado de ánimo de los comerciantes de petróleo en el comercio del jueves, se espera la misma priorización el viernes.
En el trading de hoy, consideramos el siguiente escenario como factible con una alta probabilidad – al comienzo de la sesión esperamos un crecimiento correccional a la marca de $69.00 por barril, después de lo cual habrá un retroceso a los niveles de soporte de 68.50, 68.30 y 68.00 dólares por barril.
Forex. Previsión de criptomonedas
El jueves, el mercado de criptomonedas no era particularmente volátil y el sentimiento moderado a la baja reinó, el valor de Bitcoin cayó a un promedio de $6,618, y Ethereum cayó a $206 por unidad. A pesar de la agenda de noticias positivas del miércoles, Ripple no mostró crecimiento y fortalecido en $0.4712.
La gran noticia del jueves fue la creación de la División Estratégica de Innovación y Tecnología Financiera de la Comisión de Bolsa y Valores de Los Estados Unidos. Esta estructura está diseñada para proporcionar asistencia jurídica a las empresas emergentes del sector financiero y tecnológico en su oferta pública de sus servicios. El nuevo hub será una plataforma de interacción entre la empresa y la SEC, en particular, con el fin de obtener consultas. Las actividades de la SEC como un extremadamente conservador y no demasiado leal al regulador de la industria criptomoneda ha sido tradicionalmente objeto de una estrecha atención de los inversores en monedas virtuales. Y la creación de la Unidad Estratégica da motivos para hablar de la adopción de criptomonedas por la Comisión como un factor de larga duración en la economía mundial.
Ripple puede verse afectada por la noticia de la renuncia de Sujai Khaladi, Director del Departamento de Seguridad de la Información, en la subasta de hoy.
El viernes también es probable que muestre una baja volatilidad en el mercado en el contexto de una tendencia predominantemente bajista.
Bitcoin sigue corrigiendo después del auge del lunes, y por lo tanto se caracterizará por fluctuaciones en rangos moderados con niveles de resistencia de 6630, 6650 y 6700 dólares.
Para Ethereum, pronosticamos nuevos descensos y niveles de resistencia en 205, 200 y $190, una reversión similar es posible para Ripple, pero es probable que la criptomoneda pueda apuntar a niveles de resistencia de 0.4750, 0.4772 y 0.4790 Dólares.
