La economía de EE.UU. crece a un ritmo bastante alto
Forex. Previsión euro/dólar (EUR/USD)
El miércoles, el par euro-dólar comenzó el día en 1.1290, que se celebró durante casi toda la sesión de negociación, mostrando un aumento único a 1.1375 al final.
La razón principal de la caída del dólar frente al euro fue la suave retórica del discurso de Jerome Powell, el jefe de la Reserva Federal, que causó los temores del mercado sobre un mayor aumento de la tasa de interés.
Ayer, el dólar se vio afectado negativamente por los datos sobre la dinámica del PIB estadounidense, que creció un 3,5% en el tercer trimestre anual, que fue inferior a la estimación de los analistas en un 0,1%. Sin embargo, las expectativas de los expertos encuestados sobre este indicador en el cuarto trimestre no son tan decoloradas, el crecimiento del PIB de los Estados Unidos, en su opinión, disminuirá al 2,5% anual. Esto será un factor de presión sobre la moneda estadounidense a largo plazo. Otro factor de presión sobre la moneda estadounidense fue una disminución del 8,9% en octubre de la tasa de ventas de nuevas viviendas en los Estados Unidos.
Los datos del Instituto de Investigación Gfk, que se conocieron ayer y mostraron una disminución del índice de confianza de los consumidores en la economía alemana en noviembre a 10,4 desde el 10,6 de octubre, con la reducción prevista de este indicador a 10,5, limitaron las posibilidades de crecimiento de la moneda europea.
Hoy se conocerán los datos sobre el cambio en el número de desempleados en Alemania. Pueden convertirse en apoyo al euro, ya que recientemente suelen corresponder a las expectativas de los analistas, estables incluso con valores negativos, y por lo tanto no conllevan riesgos para el mercado.
En nuestra previsión para el jueves asumimos la continuación de la tendencia bajista del par euro-dólar a los niveles de soporte de 1.1360, 1.1340 y 1.1310.
Forex. Previsión del par de divisas libra/dólar (GBP/USD)
Comenzando la sesión en 1.2755, las cotizaciones del par libra/dólar aumentaron bruscamente a 1.2825 al final del día, duplicando así la dinámica del euro.
El aumento de la moneda británica se produjo en medio de la falta de contexto de noticias negativas sobre el Brexit, y el mercado también rebajó las declaraciones del Ministro de Finanzas británico Philip Hammond, quien cree que la versión del Acuerdo sobre el Brexit, promovió La primera ministra Theresa May es la mejor opción posible. Otra razón es el discurso de Jerome Powell, el jefe de la Fed.
Los opositores a la ratificación del Acuerdo sobre el Brexit en la edición actual presentaron todos los nuevos contraargumentos, uno de los cuales es el colapso del sector del transporte debido a la dificultad de trabajar con puertos y las dificultades de utilización de los esquemas logísticos habituales. Ayer, el Ministerio de Finanzas británico y el Banco de Inglaterra publicaron sus cálculos sobre las probables consecuencias financieras de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La implementación de un escenario duro del Brexit amenaza con pérdidas de 150 mil millones de libras más que cuando se alcanza un acuerdo.
El discurso del gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, para explicar el impacto económico del Brexit, fue ignorado en gran medida por el mercado, ya que el enfoque en el discurso de Jerome Powell fue ignorado en gran medida.
A partir de las estadísticas americanas, que se conocerán hoy en día, el índice de ventas inacabadas en el mercado inmobiliario para octubre es de interés. Dadas las débiles estadísticas del miércoles, el indicador puede actuar como un elemento disuasorio para el crecimiento de la moneda estadounidense.
En nuestro pronóstico para hoy asumimos que el tipo de cambio del par libra/dólar mostrará una disminución a los niveles de soporte de 1.2800, 1.2780 y 1.2750.
Forex. Pronóstico del precio del oro
El oro se negociaba a $1,219 por onza troy al comienzo de la sesión de ayer, mostrando aún más el crecimiento a 1231 dólares al final del día.
El apoyo a las cotizaciones de oro fue proporcionado por el discurso de ayer del jefe de la Reserva Federal Jerome Powell en el Club Económico. Se espera que las dudas de los comerciantes sobre la continuación de la política de aumento de las tasas de interés por parte del regulador para fortalecer el dólar se conviertan en un interés por los activos de oro.
En las operaciones de ayer, el oro también estaba sujeto a las tendencias en los mercados de valores. Los índices mostraron dinámicas divergentes. Por lo tanto, los mercados bursátiles de Estados Unidos primero aumentaron gradualmente en el contexto de las estadísticas sobre el PIB de los Estados Unidos, y luego recibieron un fuerte apoyo del discurso del jefe de la Reserva Federal. El SP 500 mostró un aumento del 2,3% al final del día. Los mercados de la eurozona, por otra parte, se mantuvieron en los mismos niveles.
Las actas de la última reunión de la Reserva Federal se publicarán hoy. Es el foco del mercado, ya que el protocolo puede contener cualquier señal nueva que confirme el aumento de la tasa de diciembre, así como aclarar el vector de la política monetaria del regulador en su conjunto. Si se detectan indicadores positivos para el dólar, puede haber un retroceso de las cotizaciones del oro.
Hay otros factores que pueden ejercer presión sobre el metal precioso a largo plazo. Según encuestas de los gerentes de compras, el 80% de ellos cree que la relativa estabilidad de la economía mundial, los niveles mínimos de desempleo y la dinámica salarial positiva conducen a un mayor crecimiento de la actividad empresarial, lo que reducirá los intereses comerciantes a activos de oro.
En nuestro pronóstico para el jueves esperamos la continuación de una tendencia alcista moderada para el oro. Los niveles de resistencia se pueden probar en 1231, 1233 y $1,235 por onza troy.
Forex. Pronóstico del petróleo de América del Norte (WTI)
En la negociación de ayer, el crudo WTI se caracterizó por una dinámica moderada. En comparación con los 52,35 dólares por barril, el precio cerró en 52,00 dólares.
La razón por la que la dinámica del tipo de cambio se mantuvo en un rango tan estrecho son los datos del Instituto Americano del Petróleo sobre las reservas comerciales de petróleo en los Estados Unidos, publicados el martes, según los cuales las reservas de gasolina mostraron una disminución significativa de 2,6 millones barriles que fue ganado por el mercado ayer.
La próxima reunión de la OPEP también está apoyando al petróleo. Hay buenas razones para creer que se tomará la decisión de reducir la producción de petróleo en 1-1,4 millones de barriles por día. Las principales razones de esta decisión son una caída del 30% en los precios de las materias primas en los últimos dos meses, que es una tendencia a la baja más rápida que durante la crisis de 2008 y tendencias económicas negativas tras la revolución del esquisto en 2014, y duras sanciones contra Irán.
El miércoles se publicaron datos sobre las reservas de petróleo crudo en los Estados Unidos de acuerdo con las estadísticas del Departamento de Energía y los datos sobre el exceso de reservas de petróleo en Cushing. Según el informe, las reservas de petróleo aumentaron en 3,58 millones de barriles en la última semana con una previsión de 769.000 barriles. Los inventarios de petróleo en las terminales de Cushing aumentaron en 1,18 millones de barriles.
En el pronóstico de gash, suponemos que el jueves los precios del petróleo se caracterizarán por dinámicas a la baja en el contexto de las estadísticas del Ministerio de Energía. Los niveles de soporte pueden alcanzar $51.70, $51.50 y $51.20 por barril.
Forex. Previsión de criptomonedas
El miércoles, el mercado de criptomonedas mostró principalmente una tendencia alcista. Por la mañana, Bitcoin se negociaba a $4,083, aumentando a $4,395 al final de la sesión de negociación. La trayectoria de Ethereum se hicieron eco del gráfico de Bitcoin, aumentando a $126 en el comercio de la mañana. El valor de la unidad XRP subió a $0.3995 al cierre de la negociación.
Por lo tanto, la marca de 3500 el fin de semana pasado fue el mínimo, al llegar a que Bitcoin mostró una inversión hacia arriba, y la moneda de referencia más o menos vigorosamente siguió todo el mercado.
Ayer se informó que Coinbase, la mayor compañía de criptomonedas estadounidense, tiene la intención de lanzar una plataforma para el comercio de venta libre para los inversores institucionales. El comercio OTC no conducirá a una revitalización significativa del mercado oficial de divisas virtuales, sin embargo, el hecho de que Coinbase no abandona los planes para cooperar con los inversores institucionales, habla de su confianza en la criptoesfera y el deseo invertir en él.
Las palabras de ayer del jefe de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. Jay Clayton, quien dijo que en este momento no ve la posibilidad de aprobación de ETFs con índices de criptomonedas en la base, puede convertirse en una señal negativa para los comerciantes hasta que se resuelva problema con las manipulaciones, principalmente el precio. Dado que este producto es objeto de interés de los grandes comerciantes, el retraso en su licencia reduce el potencial de crecimiento del mercado de criptomonedas.
Creemos que el comercio de criptomonedas de hoy en día demostrará una tendencia alcista moderada. Bitcoin puede tratar de probar los niveles de resistencia en $4500, $4,550 y $4,600. Ethereum continuará correlacione estrechamente con el movimiento Bitcoin, con niveles probables de resistencia de $130, $134 y $138. Para XRP, creemos que el crecimiento a niveles de resistencia de 0.4050, 0.4080 y 0.4100 dólares es posible.
