Fed sube tasa de interés de Nosotros por cuarta vez en 2018

Forex. Previsión euro/dólar (EUR/USD)

El miércoles, el par euro/dólar cayó ligeramente de 1.1395 a 1.1380.

Por la mañana, la moneda europea subió contra los Ee.UU. contra las noticias positivas sobre la crisis presupuestaria italiana. La Comisión Europea ha celebrado un acuerdo con Italia sobre el presupuesto del país para 2019, que permitirá a Roma evitar medidas disciplinarias. El objetivo de déficit presupuestario de Italia será del 2,04% del PIB del país. La estructura presupuestaria permanecerá inalterada.

El dólar se recuperó en la parte posterior de un aumento de la tasa de interés base por parte de la Reserva Federal. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el miércoles que serían necesarias nuevas alzas graduales de las tasas de interés, incluso para mantener el nivel adecuado de inversión en empresas estadounidenses, que es menor que el observado anteriormente en 2018 año. Así, a largo plazo, la política de la Reserva Federal apoyará el dólar, limitando el crecimiento de la moneda europea frente a Estados Unidos.

Las ventas en el mercado inmobiliario secundario en los Estados Unidos en noviembre de ayer también se produjeron del lado del dólar, el crecimiento en términos anuales fue mucho más de lo previsto. Sin embargo, la asequibilidad de la vivienda sigue siendo un factor que limita la dinámica positiva de las ventas secundarias, y con ella la moneda estadounidense.

En nuestra previsión de hoy esperamos una corrección al alza del par euro/dólar a niveles de resistencia de 1.1400, 1.1415 y 1.1440.

Forex. Previsión del par de divisas libra/dólar (GBP/USD)

Las cotizaciones del par libra/dólar continuaron disminuyendo el miércoles y alcanzaron el nivel de soporte de 1.2610 al final del día.

Ayer, diputados y senadores en Francia acordaron una sola versión del proyecto de ley que preparaba al país para cualquier forma de salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Debería adoptarse a principios de 2019. En ausencia de un acuerdo entre Londres y Bruselas, el documento debe proporcionar garantías a los ciudadanos británicos en Francia. Esta noticia fue positiva para la libra y causó una corrección al alza a corto plazo de las cotizaciones de la pareja.

Publicado ayer un bloque de datos sobre la inflación en el Reino Unido en noviembre fue el principal factor de presión sobre la libra emparejada con el dólar, ya que la disminución del índice de precios al consumidor al nivel del 2,3% aunque apareció dentro de las previsiones de consenso, pero en general es indicador negativo de la disminución de la actividad de compra.

El miércoles, se informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la retirada total de las tropas estadounidenses de Siria, declarando la victoria sobre el grupo terrorista Estado Islámico, la lucha contra la cual dijo que era el único propósito de permanecer allí Contingente militar de EE.UU. En este contexto, el potencial del dólar como moneda de reserva se reduce un poco.

Hoy, el Banco de Inglaterra anunciará una decisión sobre la tasa de interés, que es probable que permanezca sin cambios. Las ventas minoristas del Reino Unido en noviembre podrían limitar la caída de la libra frente al dólar, ya que el gasto de los consumidores podría aumentar 0.3 por ciento después de caer el mes anterior.

En nuestro pronóstico para el jueves esperamos que el par libra/dólar continúe el impulso a la baja frente a los niveles de soporte de 1.2580, 1.2560 y 1.2535.

Forex. Pronóstico del precio del oro

En el comercio de la mañana el miércoles, una onza troy de oro se negoció por 1254 dólares, y por la noche su valor cayó a 1245 dólares. Al mismo tiempo, el precio subió a un máximo local de 1261 dólares.

La caída de los precios del oro se desencadenó por la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de aumentar la tasa de refinanciación clave en 0,25 puntos porcentuales. Esta decisión fue apoyada unánimemente por todos los miembros de la Fed. El regulador también anunció un aumento de la tasa de interés base dos veces en 2019 y otra en 2020.

El jefe de la Reserva Federal Jerome Powell ayer en una conferencia de prensa después de la reunión del regulador señaló que la economía y el mercado laboral de Estados Unidos siguen siendo fuertes, pero se espera que el crecimiento se desacelere al 2,3% en 2019 y debilite la inflación al 1,9%. Esta situación macroeconómica favorecerá el crecimiento del metal precioso a medio plazo.

El mercado estadounidense reaccionó a la conferencia de prensa de Jerome Powell ayer con una disminución en el apetito de riesgo. El mercado de valores cayó en el contexto de la declaración de la Fed sobre una subida de las tasas de interés y los planes de aumentos para 2019. Todos los índices principales perdieron ganancias obtenidas durante el día de negociación. Los inversores consideraron que el aumento prometido en 2019 era insuficiente para apoyar el mercado de valores. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que cayeron significativamente durante la conferencia, no fueron mejores. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, el punto de referencia para la deuda estadounidense, cayó al 2,769%. La situación inestable en el mercado de valores y la caída de los rendimientos de los bonos siguen apoyando el oro.

En nuestro pronóstico para hoy esperamos la continuación de una corrección moderada a la baja de las cotizaciones de oro, los niveles de soporte pueden llegar a 1242, 1240 y 1237 dólares por onza troy.

Forex. Pronóstico del petróleo de América del Norte (WTI)

El miércoles, el mercado del petróleo se recuperó de una fuerte caída el día anterior. El precio de un barril de crudo WTI al principio del día era de $46.77, al final de la sesión el precio era de 47.98 dólares.

El aumento de los precios de las materias primas fue principalmente correctivo, causado por el anuncio de los resultados de la reunión de la Reserva Federal y las expectativas de endurecimiento de su política monetaria.

Mientras tanto, las cotizaciones siguen siendo presionadas por el aumento activo de la producción de petróleo de esquisto en los Estados Unidos, aumentando los riesgos de exceso de mercado. La mayor parte de la producción activa se encuentra en la cuenca del Pérmico más rica en aceite. Un indicador importante del potencial de aumento de la producción de esquisto es el cambio en el número de pozos de petróleo perforados pero inacabados. Se pueden poner rápidamente en funcionamiento sin necesidad de una gran inversión en perforación. En noviembre, el número de estos pozos en los Estados Unidos aumentó en 287 unidades, de las cuales 248 se encuentran en el campo del Pérmico. Por lo tanto, el próximo año es probable que el mercado del petróleo vea la continuación del crecimiento de la producción de petróleo de esquisto, y Estados Unidos fortalecerá su posición como líder mundial en la producción de este tipo de materias primas.

Los datos del Departamento de Energía de Los Estados Unidos publicados ayer mostraron una disminución de 497.000 barriles en las reservas de petróleo de Estados Unidos la semana pasada. Esta cifra es inferior a la previsión de consenso de una disminución de las reservas de materias primas, que seguirá ejerciendo presión sobre los precios del petróleo.

En nuestra previsión para el jueves, esperamos una reversión y la continuación de la disminución de los precios del crudo WTI para soportar niveles de 47,60, 47,30 y 47,00 dólares por barril.

Forex. Previsión de criptomonedas

Ayer, el mercado de criptomonedas se estaba moviendo de nuevo en el alza. El valor de Bitcoin subió a un nivel clave de $3,900 al final del día. Ethereum comenzó y terminó de operar a $106. XPR subió a $0.3670 y el pico del miércoles fue de $0.3880.

Los analistas de la participación bancaria JPMorgan Chase creen que la crisis prolongada en el mercado de divisas digitales disuade a los inversores institucionales de los activos de criptomonedas, lo que confirma la disminución de la participación de las instituciones financieras en el comercio Bitcoin. Su informe está respaldado por la evidencia, indicadores clave del flujo, en particular, el índice de posiciones abiertas en el mercado de futuros Bitcoin, ha disminuido significativamente. Según el Chicago Options Exchange, esta cifra alcanzó el nivel más bajo desde la apertura de contratos hace un año. Por el momento, son los grandes comerciantes que son capaces de estimular la tendencia al alza en el mercado de criptomonedas, y su pasividad limita el potencial de su recuperación. Sin embargo, la situación se puede corregir mediante el lanzamiento de productos de comercio criptomoneda en los sitios de bakkt y Fidelity el próximo año.

El segundo factor importante en la recuperación del mercado es la interacción entre las criptomonedas y los servicios financieros tradicionales. El miércoles, el sistema de pago de la Unión Occidental anunció su disposición a trabajar con Bitcoin y otras criptomonedas después de que la cadena de bloques se vuelve omnipresente. Dado el escepticismo expresado anteriormente por los funcionarios de la compañía sobre las monedas virtuales, se puede concluir que incluso los gigantes financieros son conscientes de los beneficios de los activos digitales, que irán acompañados de un aumento en el valor de estos últimos integración en el sector tradicional.

En nuestra previsión para el jueves esperamos la continuación de la dinámica al alza del mercado de divisas virtuales. Bitcoin puede crecer a niveles de resistencia de 4000, 4060 y $4,120. Los niveles de resistencia para Ethereum pueden ser $109, $112 y $114. XPR es capaz de encontrar resistencia a 0.3800, 0.3860 y $0.3950.