El suministro mundial de petróleo en el mercado alcanzó un máximo

Forex. Previsión euro/dólar (EUR/USD)

Las cotizaciones del par euro-dólar subieron el jueves y casi alcanzaron el nivel de resistencia de 1.1700 al final de la sesión de negociación.

Ayer tuvo lugar otra reunión del Banco Central Europeo. La tasa de interés previsiblemente se mantuvo sin cambios, y la mayor atención de los participantes en el mercado se centró en la conferencia de prensa de Mario Draghi. Draghi dijo que el BCE redujo las previsiones de crecimiento económico del PIB de la zona del euro en 2018 al 2% y en 2019 al 1,9%. Las previsiones de inflación para 2018-2020 se mantuvieron sin cambios en el 1,7%. Recordemos que el BCE sigue reduciendo la política de flexibilización cuantitativa y, a partir de octubre, reducirá el volumen de compras de valores a 15.000 millones de euros al mes. Draghi ha dicho anteriormente que si la inflación en la Eurozona continúa disminuyendo, el decisor podría volver a volúmenes más grandes. El impacto de la reunión sobre el tipo de cambio de divisas europeo, como esperábamos, fue mínimo.

Mucho más fuerte en el tipo de cambio euro-dólar se vio influenciado por la publicación de datos sobre la inflación en los Estados Unidos, el índice de precios al consumidor en agosto no se modificó y el crecimiento de la inflación básica fue de sólo el 0,1%, aunque se esperaba que el 0,2%.  Como resultado, el par euro-dólar subió 80 puntos y casi alcanzó el nivel de resistencia de 1.1700.

En nuestra previsión para el viernes, esperamos que el dólar del euro disminuya para soportar niveles de 1.1685, 1.1660 y 1.1630.

Forex. Previsión del par de divisas libra/dólar (GBP/USD)

La moneda británica subió contra los Estados Unidos durante la sesión de negociación del jueves, el par libra / dólar alcanzó la marca de 1.3105 al final del día.

La dinámica de la libra esterlina fue similar ayer a la dinámica del euro. Ambas monedas no reaccionaron a los resultados de las reuniones de los bancos centrales nacionales y ambas se fortalecieron frente al dólar después de la publicación de datos sobre la inflación en los Estados Unidos. Durante la reunión del Banco de Inglaterra, todos los miembros del Comité de Política Monetaria votaron a favor de mantener la tasa de interés sin cambios. En una declaración adjunta, el regulador tomó nota de los crecientes riesgos del crecimiento económico mundial en medio del conflicto comercial entre los Estados Unidos y China, y dijo que las nuevas alzas de tipos en el Reino Unido serán graduales y limitadas. En una tradicional conferencia de prensa, el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, describió las posibles consecuencias del Brexit sin un acuerdo con el Eubank. En su opinión, el Brexit sin un acuerdo podría ser un golpe tan grave para la economía como la crisis financiera de 2008. Carney sugirió que el aumento del desempleo podría alcanzar dobles dígitos, ya que los precios de la vivienda podrían caer entre un 25% y un 30% en tres años. Las relaciones con la UE, que es el principal socio comercial del Reino Unido, se verán significativamente dañadas. El Secretario británico del Brexit, Dominic Raab, dijo ayer que el Londres oficial no pagaría la factura por abandonar la Unión Europea por un monto de 39 mil millones de libras si el acuerdo no se concluye. Por lo tanto, en lugar de la asociación anterior en varios campos, es posible que las partes acudan como resultado del estado de la Guerra Fría, lo que afectará significativamente el crecimiento de ambas economías.

En nuestro pronóstico para hoy esperamos una disminución en las cotizaciones del par libra/dólar a los niveles de soporte de 1.3100, 1.3080 y 1.3050.

 Forex. Pronóstico del precio del oro

Los precios del oro cayeron ligeramente el jueves y alcanzaron la marca de 1202 dólares por onza troy al final de la sesión de negociación.

El precio del oro se mantiene por encima del nivel clave de 1200 dólares por onza troy, principalmente debido al conflicto comercial entre los Estados Unidos y China, así como a las preocupaciones sobre la caída de los mercados emergentes. Ayer, la administración estadounidense invitó a funcionarios chinos a reanudar las conversaciones comerciales. Aún no se conoce el momento y el lugar de la reunión propuesta. Anteriormente, los Estados Unidos y China mantuvieron conversaciones los días 22 y 23 de agosto, que, sin embargo, no dieron lugar a ningún resultado positivo. La situación sigue siendo la más tensa, ya que la semana pasada el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está listo para imponer derechos a casi todas las mercancías importadas de China a Estados Unidos e imponer aranceles adicionales de 267 mil millones de dólares. China prometió inmediatamente tomar represalias.

Hasta que no haya señales más claras sobre el desarrollo del conflicto comercial entre Estados Unidos y China, el oro se consolidará en torno al nivel de 1200 dólares. El aumento de los precios estará limitado por las expectativas de un aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos, el primero de los cuales tendrá lugar esta semana.

En nuestro pronóstico para hoy esperamos una nueva disminución de las cotizaciones de oro para soportar niveles de 1200, 1198 y 1195 dólares por onza.

Forex. Pronóstico del petróleo de América del Norte (WTI)

Los precios del crudo WTI disminuyeron durante la sesión de negociación del jueves y alcanzaron los 68,80 dólares por barril.

Los precios del petróleo han caído a medida que se han reducido los temores del huracán Florence, cuya fuerza no ha sido tan devastadora. Además, se publicó un informe de la Agencia Internacional de la Energía, según el cual el volumen de la producción diaria de petróleo en la OPEP aumentó en agosto en 420.000 barriles diarios a 32,63 millones de barriles. Este aumento de la producción compensa la actual disminución de las exportaciones de petróleo desde Irán debido a la aproximación de las sanciones estadounidenses. El suministro mundial de petróleo alcanzó un nivel récord de 100 millones de barriles por día, lo que ejerce presión sobre las cotizaciones.
El crecimiento de la producción de la OPEP para el mes fue el más fuerte en dos años. La producción más activa de materias primas creció en agosto en Libia, Irak, Nigeria y Arabia Saudita. El mayor nivel de declive lo mostró Venezuela, donde continúa la crisis económica, afectando directamente a la producción y las exportaciones de petróleo.
Los datos de la Agencia Internacional de la Energía también apoyaron el informe de la OPEP publicado el miércoles, y el informe también decía que los miembros del grupo habían aumentado la producción total.

En nuestro pronóstico de hoy esperamos una nueva disminución de las cotizaciones del crudo WTI a los niveles de soporte de 68,60, 68,40 y 68,20 dólares por barril.

Forex. Previsión de criptomonedas

Los activos de criptomonedas continuaron recuperándose el jueves. Bitcoin fortalecido a $6,500 y ethereum se elevó a $220.

Según algunos expertos, el precio del bitcoin ha pasado su punto final y la dinámica adicional será al alza. El mercado de bitcoins llegó al punto en el que estaba a mediados de noviembre del año pasado justo antes de que el precio se elevó a $20,000,000. El miércoles, la capitalización total de las criptomonedas cayó al punto más bajo este año, pero al día siguiente el mercado mostró una recuperación notable – la capitalización aumentó por encima de los 200 mil millones, y el crecimiento más notable al mismo tiempo mostró la segunda mayor etereum criptomoneda, que subió de precio en más de 18% y volvió a la marca por encima de 200 dólares. Además de ethereum, el líder en crecimiento entre las principales criptomonedas fue Monero, que se recuperó en alrededor de 17%.

Morgan Stanley, uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, tiene la intención de dar a sus clientes acceso a derivados complejos vinculados al bitcoin. Estamos hablando de la cuestión de los contratos que permiten a los inversores obtener acceso indirecto al bitcoin: en particular, podrán abrir posiciones largas y cortas en los llamados swaps para el ingreso total. El Banco ya está técnicamente listo para ofrecer este servicio, que se pondrá en marcha después de que sus representantes estén convencidos de la disponibilidad de demanda de los inversionistas institucionales, así como después de la finalización del proceso interno de implementación de los instrumentos necesarios. Los bancos más grandes de Wall Street también planean ofrecer derivados sofisticados vinculados a activos digitales, incluso si el valor de mercado de la criptomoneda cae. Por ejemplo, Goldman Sachs Group y Citigroup también están preparando nuevos productos vinculados al bitcoin.

En nuestro pronóstico para hoy esperamos que bitcoin siga creciendo a los niveles de 6550, 6600 y 6700 dólares, así como el fortalecimiento de la etereum a los niveles de 225, 230 y 235 dólares.