El petróleo sigue perdiendo en precio: Pronóstico para el 8 de noviembre

Forex. Previsión euro/dólar (EUR/USD)

Las cotizaciones del par euro/dólar disminuyeron ligeramente en la sesión de negociación de ayer y alcanzaron 1.1450.

Durante la sesión, las citas alcanzaron un máximo de dos semanas de 1.1500, ya que los demócratas obtuvieron una mayoría en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y los republicanos en el Senado. La presión adicional sobre el dólar ha restablecido la propensión al riesgo. El índice del dólar quedó bajo presión y cayó por debajo de la marca 95.90.

El volumen de ventas minoristas de la Eurozona en septiembre mostró un crecimiento cero en comparación con el mes anterior. Interanual, la cifra aumentó un 0,8%, lo que es significativamente inferior al valor anterior del 2,2%. La economía de la Eurozona sigue sin mostrar signos de recuperación, a pesar de las previsiones de color esroverso de los representantes del BCE y otros funcionarios.

Según las previsiones actuales, el crecimiento de la economía alemana a corto plazo también se desacelerará debido a los conflictos comerciales y a un alto grado de incertidumbre en el mundo. La economía de Alemania se fortalecerá un 1,6% en 2018, frente al 2,2% del año pasado, y el crecimiento se desacelerará hasta el 1,5% en 2019. Las previsiones anteriores tuvieron un crecimiento esperado del 2,3% este año y del 1,8% el próximo. Por lo tanto, hay una caída significativa en las expectativas. Según los expertos, el BCE debería garantizar una transición exitosa a la política monetaria normal para estabilizar las economías de los países de la zona del euro.

Los principales factores de la dinámica de la pareja el jueves serán el discurso del jefe del BCE, Mario Draghi, y el anuncio de los resultados de la reunión de la Fed. Sin embargo, la reunión de noviembre tendrá un impacto relativamente pequeño en los mercados, los comerciantes esperan una alta volatilidad después de la reunión de la Reserva Federal en diciembre.

En nuestra previsión para el jueves, esperamos un ligero aumento de las cotizaciones del par euro/dólar frente a los niveles de resistencia de 1.1470, 1.1490 y 1.1525.

Forex. Previsión del par de divisas libra/dólar (GBP/USD)

El par libra/dólar continuó recuperándose el miércoles y alcanzó el valor más alto desde mediados de octubre a 1.3175. El aumento final fue más modesto, el par disminuyó al nivel de 1.3740 al final de la sesión.

Los antecedentes de noticias sobre el Brexit siguen siendo positivos. La primera ministra británica, Theresa May, ha ofrecido a los miembros del gabinete un proyecto de acuerdo casi definitivo entre Londres y Bruselas sobre los términos del Brexit. El documento aún no tiene el último artículo para establecer una solución a la frontera irlandesa. Es esta cuestión la que sigue siendo el principal obstáculo en las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea. May ha prometido repetidamente impedir una dura frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. Además, May dijo que la opción propuesta por la UE con una frontera en el Mar de Irlanda, es decir, en realidad en el territorio de Gran Bretaña, es inaceptable. Esta semana podría celebrarse otra reunión del Consejo de Ministros, en la que podría aprobarse el proyecto final del acuerdo.

El índice de precios de la vivienda en el Reino Unido de Halifax se fortaleció un 0,7% en octubre, ligeramente por encima de las previsiones. Sin embargo, el índice se mantiene en uno de los niveles más bajos de los últimos años, el mercado inmobiliario del Reino Unido sigue en recesión.

Hoy, sin estadísticas macroeconómicas del Reino Unido, el principal impulsor de la libra volveráa a ser las negociaciones del Brexit. Los mercados seguirán reaccionando a los progresos en las negociaciones, ya hoy el Ministro del Brexit Raab puede anunciar los detalles de los progresos significativos.

En nuestro pronóstico para hoy esperamos un mayor fortalecimiento de la libra esterlina frente al dólar estadounidense y el crecimiento de la pareja a los niveles de resistencia de 1.3760, 1.3780 y 1.3800.

Forex. Pronóstico del precio del oro

Los precios del oro fueron poco cambiados al final del comercio y alcanzaron la marca de 1226 dólares, aunque en la sesión subió al nivel de 1236 dólares por onza troy.

El precio del oro reaccionó el miércoles a la reacción positiva del mercado a los resultados de las elecciones de mitad de período en los Estados Unidos el martes. Los republicanos retuvieron una mayoría en el Senado, y los demócratas ganaron la mayoría en la Cámara de Representantes por primera vez en ocho años. El período de incertidumbre está por detrás de nosotros, y algunos analistas sugieren que el control de las Cámaras del Congreso por parte de diferentes partidos podría conducir a resultados positivos, ya que tendrán que comprometerse en muchas cuestiones.

Los mercados bursátiles estadounidenses también reaccionaron ayer con un aumento en los resultados de las elecciones. El promedio industrial de Dow Jones aumentó más de 1 por ciento a 25,888 puntos el miércoles después del inicio de la sesión del mercado de valores. El índice del S'P 500, que incluye acciones de las 500 empresas más grandes del mercado estadounidense, también mostró una dinámica positiva y aumentó un 1,2% hasta 2.788 puntos, mientras que el índice de intercambio electrónico nasdaq aumentó un 1,68% hasta el nivel de 7500.

El evento principal de los mercados de divisas actuales es ser formalmente una reunión del FOMC. Sin embargo, de hecho es poco probable que la reunión sea un evento importante para el mercado, ya que no hay una conferencia de prensa del presidente de la Fed y una actualización de las previsiones económicas. Además, es probable que la tasa de interés permanezca sin cambios. La declaración de política monetaria contendrá una ligera corrección para reflejar los últimos datos económicos, subrayando la reciente aceleración gradual del crecimiento de los salarios y el debilitamiento de la actividad en el mercado de la vivienda.

Por lo tanto, en nuestro pronóstico para el jueves, esperamos un ligero aumento en el oro a los niveles de resistencia de 1230, 1233 y 1237 dólares por onza troy.

Forex. Pronóstico del petróleo de América del Norte (WTI)

Los precios del crudo WTI demostraron una vez más una alta volatilidad intradía el miércoles y al final del día volvieron a disminuir al nivel de 61,60 dólares por barril.

Según la revisión semanal de la Administración de Información Energética, los inventarios comerciales de petróleo de Estados Unidos aumentaron en 5,8 millones de barriles, o 1,4 por ciento, a 431,8 millones de barriles la semana pasada. Los analistas esperaban que los inventarios aumentaran en 2,43 millones de barriles, o un 0,6 por ciento, a 428,43 millones de barriles. La producción de petróleo de los Estados Unidos para la semana fue de 11,6 millones de barriles por día, 400.000 barriles con cargo a la semana pasada, según la Oficina. La producción de esquisto de Estados Unidos sigue superando las previsiones. Desde principios de año, los volúmenes han aumentado en 1,3 millones de barriles por día, y para finales de año el crecimiento será de 1,6 millones de barriles. Esto es un tercio más de lo que el Ministerio de Energía predijo hace sólo un mes, y 5 veces más alto que el pronóstico de principios del año pasado.

El mercado mundial del petróleo ha vuelto a un estado de exceso de demanda sobre la oferta después de dos años de reversa. Y el desequilibrio puede aumentar en un futuro próximo, como predice el Ministerio de Energía. Al final del tercer trimestre, la producción mundial superó las necesidades de la economía mundial en 170.000 barriles por día, aumentando a 690.000 barriles a finales de año y alcanzando 1,19 millones de barriles a mediados de 2019. Los países de la OPEP también son conscientes de este problema, razón por la cual Rusia, Arabia Saudita y otros aliados discutirán pronto la posibilidad de un nuevo recorte de la producción el próximo año en medio de temores de aumento de las reservas de petróleo. Los ministros de la OPEP y otros países debatirán esta opción en una reunión celebrada en Abu Dabi el domingo 11 de noviembre.

En nuestro pronóstico de hoy esperamos una nueva disminución de las cotizaciones del crudo WTI a los niveles de soporte de 61,40, 61,20 y 61,00 dólares por barril.

Forex. Previsión de criptomonedas

Los activos de criptomonedas continuaron fortaleciéndose el miércoles. Las cotizaciones de Bitcoin alcanzaron $6,560. Ethereum aumentó casi 2 por ciento a $220. XRP mostró la dinámica más tranquila después de un fuerte aumento el día anterior y terminó la sesión de negociación en 0.5350.

El factor de desaceleración del crecimiento de XRP fue la declaración inesperada del representante del sistema de pago global Swift. La plataforma no va a utilizar soluciones Ripple para pagos internacionales, los rumores no han sido confirmados. Este mes, Swift está ocupado actualizando los estándares de sus protocolos. Los representantes de la empresa recomiendan a sus clientes que cambien a su nueva plataforma Swift GPI. Esta noticia ha generado muchos rumores de que Swift va a proporcionar a sus clientes – y a miles de bancos de todo el mundo – acceso directo a RippleNet y xRapid. Y sin embargo, la demanda de XRP sigue siendo bastante alta.

En los últimos días, los volúmenes diarios de comercio de criptomonedas han aumentado considerablemente de 10 mil millones de dólares a 16 mil millones. Los volúmenes de trading de Bitcoin han aumentado un 40% y ya se están acercando a los 5 mil millones de dólares. Como suele ser el caso, el BTC fue seguido por los Altcoins. El principal poseedor del récord fue XRP, los volúmenes de trading de la tercera criptomoneda más grande en pocos días aumentaron de 400 millones a 1.200 millones de dólares. El crecimiento actual de los volúmenes es definitivamente un signo de una tendencia alcista para Bitcoin y otras criptomonedas. Sin embargo, bitcoin primero tendrá que crecer en el corto plazo, y tendrá que superar el nivel de resistencia de 6800, que desde principios de agosto se ha roto sólo una vez a mediados de septiembre.

En cualquier caso, el crecimiento de los volúmenes de trading con el crecimiento de las criptomonedas indica el retorno del optimismo al mercado de criptomonedas. Y hay razones para ello, como el próximo lanzamiento del mercado de futuros de Bakkt y los servicios castodiales de Fidelity.

En nuestro pronóstico para el jueves, esperamos que Bitcoin siga creciendo a niveles de resistencia de 6580, 6600 y 6650 dólares. Además, esperamos que Ethereum se fortalezca a 222, 224, 226 dólares y el crecimiento de XRP a 0.5375, 0.5400 y 0.5430.