El oro sigue creciendo
Forex. Previsión euro/dólar (EUR/USD)
En las operaciones del miércoles, el euro mostró un aumento frente al dólar desde el nivel de 1.1330 a 1.1345 en el contexto del debilitamiento de la moneda estadounidense, principalmente debido a las preocupaciones sobre la política blanda de la Fed para elevar la tasa clave, los rendimientos más bajos bonos del Tesoro de EE.UU. y una caída en los mercados bursátiles de Estados Unidos.
El miércoles, el viceprimer ministro italiano Luigi Di Maio anunció la posición constante del gobierno sobre la introducción de la renta básica para los ciudadanos y la reducción de la edad de jubilación en Italia a partir de 2019. El gobierno italiano planea introducir una "cuota de 100" que efectivamente reduzca la edad de jubilación y permita a las personas reclamar una pensión estatal cuando su edad y número de años de servicio juntos es de 100 años. Además, según Di Maio, el gobierno encontrará la manera de impedir las sanciones de la UE, no dar marcha atrás en las disposiciones establecidas en el presupuesto para 2019. Esto estimuló en gran medida una corrección a la baja dentro del par en medio del comercio.
El mercado bursátil europeo cayó el miércoles, revirtiendo un fuerte retroceso en el mercado de valores de Estados Unidos el martes en más de 3 por ciento en medio de los temores de que las expectativas positivas de una tregua en la cesación comercial entre Estados Unidos y China fueran redundantes. Al mismo tiempo, el mercado italiano mostró la menor disminución debido al próximo acuerdo presupuestario con la UE. El discurso de ayer del jefe del Banco Central Europeo, Mario Draghi, no se convirtió en apoyo del euro, ya que su retórica era de carácter informativo general y no contenía promesas sobre el curso posterior de la política monetaria del regulador. Al mismo tiempo, las estadísticas macroeconómicas apoyaron ayer al euro. El índice de actividad empresarial en el sector de servicios de la Eurozona a finales de noviembre era de 53,4 frente al 53,1 previsto.
En nuestra previsión para el jueves, suponemos que las cotizaciones del par euro/dólar reanudarán la tendencia bajista y disminuirán a los niveles de soporte de 1.1310, 1.1290 y 1.1265.
Forex. Previsión del par de divisas libra/dólar (GBP/USD)
Ayer, el par de libras/dólares comenzó y terminó de operar a 1.2730. Durante la sesión, las citas probaron el nivel de resistencia local de 1.2760.
El miércoles se anunció que la Unión Europea se embarca en un procedimiento formal para la firma de un acuerdo sobre los términos de la retirada del Reino Unido de la comunidad. El Consejo Europeo y el Parlamento Europeo deben autorizar ahora formalmente la firma del acuerdo, tras lo cual podría entrar en vigor el 30 de marzo de 2019 si el Reino Unido también lo aprueba. Los temores a los comerciantes que ratifican el acuerdo por parte del Reino fueron desechados por la disminución de las cotizaciones de la pareja.
Publicado ayer, el índice británico de actividad comercial en el sector de los servicios en noviembre, causó una corrección a la baja de la libra frente al dólar, ya que los datos reales resultaron ser peores de lo previsto, el indicador cayó desde el nivel de 52,2 en octubre hasta la marca 50.4. Los analistas supusieron que se mantendría en el nivel del período anterior. Así, el indicador de actividad en el ámbito no manufacturero muestra una disminución por tercer mes consecutivo, actualizando los mínimos de julio de 2016 y acercándose a la marca 50, por debajo del nivel de la que podemos hablar de una disminución de la actividad.
De las estadísticas macroeconómicas de los Estados Unidos, el Informe Nacional sobre el Empleo de ADR, que refleja los cambios en el número de puestos de trabajo en el sector no agrícola, es de interés hoy en día. Los datos son importantes, principalmente porque el alto desempeño laboral puede aumentar la probabilidad de que la tasa clave de la Fed cambie hacia arriba, lo que fortalecerá el dólar a largo plazo. Esta vez se espera que el número de empleados disminuya, a lo que la moneda estadounidense puede reaccionar con un declive correccional contra los británicos.
En nuestro pronóstico para hoy, esperamos que las cotizaciones de la pareja disminuyan para soportar niveles de 1.2715, 1.2700 y 1.2665.
Forex. Pronóstico del precio del oro
El miércoles fue un día favorable para los precios del oro, que subió desde el nivel de 1240 dólares por onza troy en el comercio de la mañana a 1243 por el cierre de la sesión. La depreciación del dólar hizo que los precios subiera al nivel más alto de cierre en los últimos cinco meses.
Junto con la recesión generalizada en los mercados bursátiles, las expectativas de los inversores de un mayor aumento de la tasa clave de la Fed siguen disminuyendo. Incluso después de la reunión de diciembre del regulador, las expectativas de mantener las tasas aumentaron al 21,6%, en comparación con el 17,3% de una semana antes. A medida que el rendimiento de los instrumentos de deuda, en particular los bonos, aumenta frente a las alzas de las tasas, las dudas sobre la política de la Fed también tienen un impacto negativo en los comerciantes. Las dudas sobre la sostenibilidad de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China son desempeñadas por los operadores que salen para activos estables. Estos factores apoyaron las cotizaciones de oro en las operaciones de ayer.
El paladio se ha convertido en un limitador del crecimiento del tipo de cambio del oro, cuyo precio superó el valor del oro por primera vez en 16 años. Este interés de los comerciantes en el paladio se debe a los temores actuales de una posible escasez, dado que este metal es indispensable en algunos sectores de la economía, por ejemplo, para la producción de sistemas de filtración de escape de automóviles. Además, ayer el índice del dólar alcanzó un máximo de cinco días en 96,97, lo que causó una disminución correccional de la tasa de oro durante el comercio.
En nuestro pronóstico para el comercio de hoy, esperamos una disminución en las cotizaciones de oro, posiblemente probando los niveles de soporte en 1240, 1238 y 1235 dólares por onza troy.
Forex. Pronóstico del petróleo de América del Norte (WTI)
En el comercio de ayer, las cotizaciones del petróleo, como era de esperar, mostraron una dinámica al alza. El precio de un barril de petróleo crudo WTI aumentó del nivel de 52,45 dólares al comienzo de la sesión a 53,34 al final de su fin y alcanzó el nivel de resistencia local en 54,10 dólares al final de la sesión.
Dado que el sentimiento negativo prevaleció en los mercados financieros en su conjunto, el potencial de crecimiento de los futuros del petróleo fue limitado. El índice del dólar mostró crecimiento al final del día, lo que también ejerce presión sobre el costo de las materias primas. El mercado también produjo un aumento significativo en los inventarios de Estados Unidos en 5,36 millones de barriles según estadísticas del Instituto Americano del Petróleo.
El apoyo a las cotizaciones del petróleo fue la reunión de ayer del comité de seguimiento de la OPEP, que dio lugar a que los comerciantes esperaran recomendaciones sobre el nivel general de producción de petróleo. Por la noche se supo que los ministros de la OPEP estaban de acuerdo en la necesidad de reducir la producción de materias primas. Aunque no se discutieron cifras específicas, los países productores establecen un umbral inferior de 1 millón de barriles por día, que podría reducirse para septiembre u octubre de 2018.
Rusia, entre otros, apoyó la reducción de la producción, aunque hubo rumores contradictorios en torno a su posición. Según se informa, Moscú estaba lista para reducir la producción en sólo 0,14 millones de barriles por día, mientras que la OPEP insiste en que Rusia reduzca esta cifra en 0,25-0,3 millones de barriles. Esta situación, junto con la retirada del cártel de Cataluña, causó preocupación de los comerciantes, limitando el crecimiento del costo de las materias primas, y la noticia del apoyo de Rusia a la tasa de declive dio impulso a las cotizaciones petroleras. Sin embargo, la posición de Arabia Saudita no es del todo clara, lo que ejerció presión sobre el mercado ayer, y es probable que cause preocupación hoy.
Los precios de las materias primas respaldadas y los informes de fallas en los principales oleoductos de Canadá a los Estados Unidos, TransCanada dejó de bombear el proyecto Keystone y Enbridge redujo los envíos a través del oleoducto Mainline.
La reunión de la OPEP se celebrará el 6 de diciembre. Después de eso, habrá una reunión completa a nivel de los ministros de la OPEP, en la que se tomará la decisión final sobre la producción de petróleo en 2019. La dinámica adicional de los precios del petróleo depende de cuáles serán sus nuevos parámetros. En los dos años del formato de la OPEP, los veredictos de las reuniones ministeriales nunca se han desviado del dictamen del comité de seguimiento. Sin embargo, no se puede decir que el resultado de las reuniones de la OPEP sea siempre previsible, aunque los comerciantes consideran que sus perspectivas son más que positivas, contra las cuales es probable que el costo de las materias primas siga aumentando.
En nuestro pronóstico para hoy esperamos la continuación de la tendencia alcista para el petróleo crudo WTI, los niveles de resistencia pueden alcanzar 53.50, 53.80 y 54.30 dólares por barril.
Forex. Previsión de criptomonedas
El miércoles, el mercado de criptomonedas se caracterizó por otra ligera disminución. Bitcoin cayó de 3921 dólares a 3787 al final del día de negociación. Para el miércoles por la noche, Ethereum había caído de $108 a $103. XPR el miércoles por la mañana negociado en 0.3504 dólares, y por la noche el comercio alcanzó el nivel de 0.3437 dólares.
Según un estudio de A.T. Kearney, uno de los líderes en el mercado de servicios de consultoría, para finales de 2019, Bitcoin recuperará su posición dominante anterior en términos de capitalización de mercado, y el catalizador de esto, entre otras cosas, será inestabilidad de los Altcoins. Según los analistas A.T. Kearney, la parte de la criptomoneda de referencia para el cuarto trimestre de 2019 volverá a representar dos tercios de la capitalización del mercado de activos digitales. Altcoins están perdiendo su atractivo debido a la creciente renuencia de los inversores a llevar a cabo operaciones de riesgo. La compañía también prevé un ablandamiento de la posición de los reguladores financieros en relación con el sector de las criptomonedas. Este puede ser el comienzo para el lanzamiento de Bitcoin-ETF y atraer a un número significativo de grandes inversores al mercado, lo que afectará positivamente el tipo de cambio de Bitcoin y otras criptomonedas.
A lo anterior hay ciertos requisitos previos, en particular, en la reunión del g-20 de este fin de semana, los líderes mundiales acordaron introducir regulaciones globales sobre criptomonedas. El principal leitmotiv del documento publicado sobre los resultados de la cumbre es la difusión de procedimientos contra el blanqueo de dinero. Sin embargo, el hecho mismo de que los temas de la industria criptomoneda se discutieron a la par con otros problemas y tendencias globales demuestra su importancia social y económica, que se desarrolló por la tendencia alcista del mercado a principios de la semana.
Por el momento, el índice de dominio de Bitcoin es del 54%, aunque a partir de enero de 2017 este indicador era de alrededor del 88%. Pero en enero de 2018, la cuota de mercado de Bitcoin había caído por debajo del 33%, y luego se volvió a aumentar. Hasta la fecha, la capitalización total del mercado de activos virtuales se ha acercado a 125 mil millones de dólares, de los cuales parte de Bitcoin se estima en 67.500 millones de dólares.
Suponemos que en el comercio de hoy el movimiento de las criptomonedas se limitará al rango lateral con dinámica moderada hacia arriba. Bitcoin puede apuntar a niveles de resistencia de $3,960, $4,040 y $4,100. Niveles de resistencia de 108, 111 y $155 son probables para Etereum. XPR puede probar niveles de resistencia de 0.3520, 0.3560 y $0.3610.
