El mercado de criptomonedas sigue disminuyendo
Forex. Previsión euro/dólar (EUR/USD)
Durante el jueves, el par euro/dólar mostró una alta volatilidad. El día comenzó en 1.1330, más tarde la pareja rápidamente subió al nivel de 1.1400. Como resultado, la licitación finalizó en 1.1380.
El dólar estaba bajo presión por la falta de negociación en los mercados bursátiles de Estados Unidos el miércoles debido al luto por la muerte de George H.W. Bush, así como a las preocupaciones generales del mercado sobre la reducción de la política de la Fed en medio de discursos de los reguladores.
A favor del dólar en este momento está el arresto en Canadá de uno de los líderes del huawei chino Meng Wangzhou, llevado a cabo a petición de los EE.UU., lo que de nuevo exacerba el enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China y revive las dudas sobre el bien el resultado de las negociaciones entre los países. Este factor fortalece el potencial del dólar como moneda de reserva, que llevó a la reversión de las cotizaciones de la pareja por la noche.
El índice paneuropeo de valores Stoxx Europe 600 cayó un 3,09% el jueves tras caer un 1,2% el miércoles, que también fue una de las razones de la presión sobre el euro.
Ayer, el apoyo a la moneda estadounidense fue proporcionado por el índice de actividad empresarial en el sector no manufacturero, publicado por el Instituto de Gestión de Suministros. El aumento a 60,7 en noviembre desde el 60,3 a finales de octubre, con el esperado 59,2 inculcado en el optimismo de los inversores sobre las perspectivas de crecimiento económico en el conjunto de los Estados Unidos. El aumento de la actividad en el sector de los servicios es un indicador del crecimiento económico.
Hoy publicarán una estimación final del crecimiento del PIB en el tercer trimestre de 2018 en la Eurozona. Se prevé que mejore tanto en términos anuales como trimestrales, lo que puede ser una buena razón para apoyar la moneda europea.
A pesar de esto, en el comercio de hoy esperamos que el par euro/dólar continúe a la baja hacia niveles de soporte de 1.1360, 1.1335 y 1.1310.
Forex. Previsión del par de divisas libra/dólar (GBP/USD)
Comenzando la sesión en 1.2760, las cotizaciones del par libra/dólar al final del día se elevaron al nivel de resistencia de 1.2790.
La falta de contexto de noticias negativas en el Brexit explicó en gran medida el crecimiento de las cotizaciones. El Parlamento británico ya está en el tercer día de debates sobre la cuestión de la salida de la Unión Europea, cuyo precio en cualquier caso será elevado: la pérdida para 2030 del 7% del PIB en ausencia de un acuerdo, y el 3% del PIB a su conclusión en la versión actual. Sin embargo, los comerciantes parecen haber llegado a un acuerdo con la inevitabilidad de las pérdidas, lo que confirma el interés de ayer en la moneda británica, que también está asociada con el deseo de bloquear los beneficios ante la relativa estabilidad ante las nuevas dificultades en las discusiones, votación en el Parlamento del 11 de diciembre y en la cumbre de la UE del 13 al 14 de diciembre.
El jueves, el ministro de Finanzas británico Philip Hammond dijo que el Acuerdo del 25 de noviembre no era alternativo en los términos del Brexit. Esta es la posición acordada del gobierno británico. También se opuso a la revisión de la versión del esnob y a la aprobación de la nueva. Hammond ve un "Brexit duro" como el peor escenario para las instituciones financieras del Reino Unido. El mercado reaccionó positivamente a las palabras del ministro de que las condiciones actuales son muy favorables para el Reino Unido.
Ayer se publicó el Informe Nacional de Empleo de ADP en los Estados Unidos. Esta cifra ha disminuido significativamente. Estamos hablando de cambios en el número de puestos de trabajo fuera de la agricultura. De 225.000 en octubre, cayó a 179.000 el mes pasado, con una previsión de 196.000. Fueron las estadísticas de ADP en vísperas de las cifras oficiales de empleo las que causaron una alta volatilidad en el mercado y contribuyeron a la depreciación de la moneda estadounidense frente a la moneda británica. Las altas estadísticas laborales tienden a influir en la decisión de la Fed de elevar la tasa clave. Y un desempeño débil en este sector puede ejercer presión a largo plazo sobre el dólar.
En los EE.UU. el viernes se darán a conocer las estadísticas sobre el desempleo, no se esperan cambios. Es decir, se espera que esta cifra sea del 3,7% a finales de noviembre. Dado que esta es la tasa de desempleo más baja en los Estados Unidos en los últimos años, comparable sólo a las cifras de 2000, puede fortalecer el dólar en el comercio actual.
En nuestro pronóstico para el viernes suponemos que las cotizaciones del par libra/dólar disminuirán a los niveles de soporte de 1.2740, 1.2725 y 1.2700.
Forex. Pronóstico del precio del oro
Los precios del oro comenzaron la sesión de negociación del jueves en 1241 dólares por onza troy y posteriormente subieron al nivel de 1245 dólares al final del día.
Las principales razones para reforzar la posición del metal precioso ayer fueron la disminución generalizada de los índices bursátiles y el retroceso del mercado del petróleo. Los inversores decidieron prestar atención al oro y en medio de nuevas contradicciones entre Estados Unidos y China por el arresto en Canadá de uno de los líderes del Huawei Meng Wangzhou de China a petición de Estados Unidos.
Los temores a las perspectivas de crecimiento económico mundial dan impulso al crecimiento del oro. Los desacuerdos entre Washington y Beijing pueden dañar la economía estadounidense en alrededor del 5% del PIB, lo que tendrá consecuencias globales. Y 2019 puede estar marcado por conflictos en Asia por rutas marítimas, que está empezando a ser ganado de nuevo por los comerciantes ahora.
Según la imagen del análisis SOT, los grandes operadores han reducido las posiciones netas largas durante la última declive. Además, su reducción también ha sido un catalizador para el declive. Ahora el balance de este grupo de jugadores está en el nivel cero. Tradicionalmente, en primer lugar, los inversores institucionales, que se encuentran principalmente en una posición neta larga, tienen la mayor influencia en el precio. A partir de aquí podemos sacar una conclusión sobre el limitado potencial de reducción, y a diferencia de ella, sobre el potencial significativo de crecimiento.
En nuestro pronóstico para hoy asumimos una muy probable continuación de la tendencia alcista moderada del oro. Los niveles de resistencia se pueden probar en 1248, 1250 y $1,252 por onza troy.
Forex. Pronóstico del petróleo de América del Norte (WTI)
En el comercio de ayer, el crudo WTI se caracterizó por una dinámica a la baja. El trading comenzó en $52.34 por barril y cerró en $50.93.
La disminución de los precios del petróleo se explica por la incertidumbre de los comerciantes al llegar a acuerdos finales sobre la reducción de la producción de petróleo tras la reunión de la OPEP. El jueves, en la reunión, los miembros de la organización acordaron tentativamente reducir la producción, pero las cifras finales no fueron nombradas. Esto, según los inversores, puede indicar dificultades en el camino a la comparecería sobre esta cuestión.
Las declaraciones de los negociadores individuales también incandescentes de la situación y restringieron el crecimiento del costo de las materias primas. Las palabras del Ministro de Energía saudita Khaled al-Faleh de que no estaba seguro de llegar a un acuerdo de la OPEP el viernes contribuyeron a un retroceso único en los precios del petróleo.
Está prevista una reunión de ministros en el formato de la OPEP, cuyos resultados se tomarán la decisión final sobre la producción de petróleo en 2019. El contrapeso a las perspectivas del curso a la baja es la situación real en las economías de los principales productores de petróleo y el componente político. Por ejemplo, las autoridades sauditas tienen un dilema: evitar que los precios de las materias primas caigan o evitar conflictos con Donald Trump, quien insiste en que Riad elevó el nivel de producción de petróleo. Irak, el segundo mayor productor de materias primas de la OPEP con 4,5 millones de barriles al día, necesita dinero de petróleo para hacer frente a los efectos de la guerra y las sanciones. Por lo tanto, el mercado en este momento es muy restringido y cauteloso con los activos de alto riesgo.
El jueves, los datos de las reservas de petróleo crudo en los Estados Unidos fueron publicados de acuerdo con las estadísticas del Departamento de Energía. Según el informe, las reservas disminuyeron en 7,32 millones de barriles en la última semana con una previsión de 942.000 barriles. Así, por primera vez desde el 19 de septiembre de 2018, se interrumpió la tendencia del crecimiento de las reservas de petróleo de EE.UU., que puede estar relacionada con la reunión de Viena de la OPEP esta semana. Estas estadísticas apoyarán las cotizaciones petroleras.
El viernes, las estadísticas de los cambios en el número de plataformas petrolíferas de Baker Hughes.Y el crecimiento de su número puede convertirse en un factor adicional de presión sobre los precios de las materias primas.
Esperamos que el viernes los precios del petróleo se caractericen por una dinámica al alza en el contexto de acuerdos en el marco de la OPEP, al menos sobre la reducción mínima de la producción. Los niveles de resistencia podrían alcanzar los $51.50, $51.80 y $52.25 por barril.
Forex. Previsión de criptomonedas
El jueves, el mercado de criptomonedas volvió a repuntar bruscamente. Por la mañana Bitcoin estaba operando en 3885 dólares y al final de la sesión de negociación cayó a 3686. Por lo tanto, la prueba de fuerte nivel de apoyo psicológico de 3700 dólares falló, lo que indica una posible tendencia bajista. Etereum repitió el gráfico Bitcoin: de 103 dólares en el comercio de la mañana criptomoneda disminuyó a 98 dólares. XPR cayó a $0.3299 al cierre de la negociación.
El jueves, el número de posiciones cortas en Bitcoin en el intercambio criptomoneda Bitfinex actualizó máximos de seis semanas y alcanzó el valor de 37.891. La última vez que el indicador estuvo en una marca comparable de 36.996 el 15 de octubre. En las últimas tres semanas, el número de posiciones cortas ha aumentado en un 95%, el mercado está a la baja. El número de este último no alcanzó el nivel inferior a 35.000, incluso cuando el precio de Bitcoin trató de salir de la sobreventa profunda, mostrando un aumento de 3500 dólares a los valores de alrededor de 4400.
Una nueva ronda de crisis en el mercado de criptomonedas dará a los grandes inversores otra oportunidad de comprar monedas virtuales a precios bajos en medio del pánico entre los comerciantes minoristas. Esta estrategia de los comerciantes institucionales es muy obvia. Así, ayer se supo que el Grayscale Bitcoin Investment Trust actualmente posee más de 200.000 clientes Bitcoin. Esto significa que la compañía posee el 1% del volumen total de Bitcoin en volumen de negocios, y su participación es mucho mayor que la de cualquier otra compañía en esta área.
Esperamos que hoy las criptomonedas continúen una tendencia bajista moderada. Bitcoin puede tratar de probar los niveles de soporte en $3,630, $3,480 y $3,340. Ethereum continuará correlacione estrechamente con el movimiento Bitcoin, con niveles de soporte probables de $95, $90 y $80. Para XPR, creemos que los niveles de soporte de 0.3250, 0.3210 y 0.3180 dólares son posibles.
