El dólar se mantiene estable en el contexto de la caída de otras monedas
Forex. Previsión euro/dólar (EUR/USD)
En las operaciones del lunes, el par euro/dólar cayó del nivel de 1.1370 a 1.1350 al final de la sesión de negociación.
El euro se ve afectado negativamente por la situación con el presupuesto italiano – el lunes Matteo Salvini, viceprimer ministro de Italia, dijo que la Comisión Europea no tiene derecho a exigir al Estado el nivel objetivo del déficit presupuestario del 1,9%, que fue negativamente percibido por el mercado como una señal de incertidumbre continua en torno a esta cuestión.
El dólar mostró signos de debilitamiento el primer día de la semana en medio de la creciente demanda entre los inversionistas de activos de alto riesgo después de la suspensión de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Las expectativas de un acuerdo más amplio también limitaron la caída de la moneda europea contra los Estados Unidos. Sin embargo, los términos favorables de la tregua para los Estados Unidos contribuyeron a la recuperación del dólar frente al euro.
El apoyo al euro en la negociación de ayer fue el índice de actividad empresarial en el sector manufacturero en Alemania en noviembre: 51,8 a la previsión de 51,6 – el valor del último período de presentación de informes. La actividad de los directivos aumentó en el contexto de la suma del año y la preparación para nuevos períodos de producción.
El euro también se ve afectado positivamente por la situación en los mercados bursátiles europeos, y los índices europeos también mostraron un crecimiento en el contexto del rally eitinal en los mercados de renta variable de Estados Unidos y China. Por ejemplo, el Stoxx Europe 600 añadió 1.03% el lunes.
En nuestra previsión para el martes esperamos una nueva disminución de las cotizaciones del par euro/dólar frente a los niveles de soporte de 1.1310, 1.1280 y 1.1265.
Forex. Previsión del par de divisas libra/dólar (GBP/USD)
Ayer, el par de libras/dólares comenzó a cotizar a 1.2790, y al final del día alcanzó la marca de 1.2720.
La presión sobre la libra sigue ejerciéndose por la situación con la ratificación del acuerdo del Brexit, prevista para el 11 de diciembre y alimentada por la expectativa de un debate parlamentario sobre esta cuestión. El grado de temor del mercado al rechazo de la versión actual del acuerdo es tan grande que se juega por la venta de la libra incluso en el contexto del debilitamiento del dólar de ayer.
Las opiniones sobre un escenario de Brexit duro también difieren, exacerbando aún más la inestabilidad política general. Así, recientemente el Ministro de Comercio británico Liam Fox dijo que la salida del Reino Unido de la UE sin un acuerdo no sería un desastre.
En el comercio de ayer, el catalizador para el fortalecimiento de la libra fueron los datos de la actividad de producción en el Reino Unido a finales de noviembre. El índice se elevó a 53,1 con 51,6, repuntando tras caer el año pasado hasta su peor desde agosto de 2016. El índice estadounidense de actividad comercial en el sector manufacturero también mostró dinámicas positivas en noviembre y se fortaleció al nivel de 59,3, aunque los expertos esperaban que cayera a 57,6, lo que estimuló la corrección al alza del dólar.
A partir de las estadísticas macroeconómicas actuales cabe destacar las actas de la reunión de la Comisión de Política Financiera del Banco de Inglaterra, que demostrará la situación económica en el país en el contexto de la inestabilidad política de los últimos días debido a la Brexit y ayudará a evaluar los planes futuros del regulador. El índice de actividad empresarial en el sector de la construcción británico, que puede bajar la libra, debido a la caída prevista de 53,2 en octubre a 52,5 a finales de noviembre, también es de interés.
El martes, es muy probable que el escenario de caída de las cotizaciones dólar/libra esterlina a los niveles de soporte de 1.2690, 1.2670 y 1.2635.
Forex. Pronóstico del precio del oro
El lunes por la mañana, la onza troy de oro se comerciaba a $1,233 por onza troy, aumentando a $1,239 al final de la sesión.
Las cotizaciones del oro reaccionaron con el crecimiento de los acuerdos entre China y Estados Unidos después de la cumbre del G20, lo que llevó al retroceso del dólar debido a la disminución de la demanda de la moneda estadounidense como reserva. Según los comerciantes, la probabilidad de un final mutuamente beneficioso del conflicto, que amenaza con dar un duro golpe a las dos principales economías mundiales, ha disminuido.
La pausa en el enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China podría dar un nuevo impulso a los mercados de renta variable de Estados Unidos. Es probable que durante los 90 días asignados a las negociaciones entre Washington y Beijing, se consolidará el índice bursátil estadounidense. Por ejemplo, el lunes el Dow Jones aumentó un 1,13% y continuó la tendencia al alza de la semana pasada, cuando mostró un aumento del 5,23% en previsión de los resultados de la cumbre del G20, que fue el resultado positivo más significativo desde la victoria electoral Donald Trump. El aumento de la semana pasada fue del 4,85%, lo que fue una muestra de la creciente confianza de los inversores en los índices bursátiles estadounidenses, dado que no ha habido tal avance en la historia del S.E.P. desde 2011. Ayer también fue un día positivo para el S'P 500, que creció un 1,13%. La retórica azul de la Reserva Federal también apoya a los mercados bursátiles. El crecimiento del mercado de valores de Estados Unidos será un factor limitante para los precios del oro, sin embargo, el contexto de noticias de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China puede nivelar este efecto en caso de desacuerdos notables.
En este contexto, el rendimiento de los comerciantes estadounidenses a diez años mostró ayer una disminución de otro 0,83%, y la creciente demanda de bonos de deuda pública está apoyando al dólar. Los futuros del índice de dólares para las operaciones de ayer disminuyeron un 0,31% a 96,89 dólares.
Esperamos que hoy las cotizaciones del oro se caractericen por una corrección moderada a la baja para soportar niveles de 1232, 1230 y 1225 dólares por onza troy.
Forex. Pronóstico del petróleo de América del Norte (WTI)
Ayer, el precio de un barril de petróleo crudo WTI aumentó del nivel de 53,01 a 53,19 dólares por barril al final del día.
El crecimiento de las cotizaciones petroleras se debe principalmente a la declaración de Donald Trump en la cumbre del G20 de que no elevará los derechos sobre las importaciones procedentes de China por valor de 200 mil millones de dólares en un 25% en la etapa actual. Los comerciantes lo reprodujeron con una desviación de las monedas de materias primas y una disminución de la participación en el dólar, que temporalmente perdió su estatus como moneda de refugio seguro en medio de un mayor interés en los mercados financieros para las transacciones de alto riesgo, incluyendo el comercio de petróleo.
Ayer se supo que el país se retira de la OPEP a partir del 1 de enero de 2019. La retirada del Estado de la organización puede complicar la búsqueda de un compromiso en el congreso de la OPEP de Viena del 5 al 7 de diciembre, pero no amenaza al cártel. Por lo tanto, esto no tendrá un impacto significativo en las cotizaciones petroleras, incluso a pesar del fracaso del país en la implementación en el futuro acuerdo para reducir la producción. Así, la participación del petróleo qatari en la producción total de la OPEP a finales de 2017 ascendió a sólo el 1,85%. En octubre, el país producía alrededor de 610.000 barriles de petróleo por día, lo que representa sólo el 11 por ciento en el marco de la OPEP. La razón es el deseo del país de centrarse en la producción de gas.
La reunión de la OPEP de esta semana será un factor de apoyo para el petróleo, ya que la Secretaría de la organización aboga por una reducción de la producción en 1,3 millones de barriles por día, tomando las cifras de octubre de 2018 en octubre de 2018 a 32,9 millones de barriles por día. Muchos miembros de la organización también expresan su apoyo a esta decisión. El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció ayer su intención de ofrecer a la OPEP reducir significativamente la producción de petróleo debido a la caída de los precios de las materias primas. La provincia canadiense de Alberta también informó de una reducción de la producción de petróleo.
Esta noche, se espera que se publique el informe del Instituto Americano del Petróleo sobre las reservas comerciales de petróleo en los Estados Unidos, que se publica antes de la publicación de estadísticas oficiales del Departamento de Energía. Los analistas esperan un aumento de las reservas de petróleo, lo que puede limitar la tendencia al alza de las materias primas, que comenzó el lunes.
En nuestro pronóstico para hoy esperamos que el costo de un barril de petróleo crudo WTI aumente a niveles de resistencia de 53,50, 53,75 y 54,00 dólares.
Forex. Previsión de criptomonedas
El comienzo del lunes estuvo marcado por otra disminución de las principales criptomonedas. Al final del día, Bitcoin cayó de $4,030 a $3,890. Ethereum comenzó a operar a $113 y terminó con $108. El valor de la unidad XPR cayó de 0,3623 a 0,3527 USD al cierre de la sesión.
Ayer, el mercado llamó la atención sobre la noticia de que el intercambio OKEx ha programado para el 11 de diciembre el lanzamiento de nuevos derivados criptomoneda en forma de swaps perpetuos. Estos instrumentos son contratos de futuros sin fecha de vencimiento, que pueden cerrarse en cualquier momento. A los comerciantes también se les ofrecerá un apalancamiento de cien veces. Escalar el mercado de derivados en relación con las monedas virtuales es, por un lado, una señal positiva con un potencial positivo para corregir el mercado de activos digitales a través de transacciones secundarias. Por otro lado, estas opciones proporcionan espacio para la manipulación, que es una de las causas de la crisis actual.
La evaluación de las perspectivas de recuperación del mercado se basa en el hecho de que es muy difícil calcular el valor real de las monedas virtuales. Centrarse en los costos de minería no permite juzgar el valor real de las criptomonedas, ya que los resultados de las acciones de los mineros no se pueden rastrear en forma material, y no producen ningún producto en particular, gastando sólo temporal y recursos materiales, así como la electricidad.
Suponemos que en el comercio del martes el mercado de criptomonedas reemplazará la tendencia para una corrección al alza. Bitcoin subirá a niveles de resistencia de 4000, 4100 y $4,200. Ethereum intentará romper los niveles de resistencia en $116, $120 y $123. Es probable que XPR aumente a niveles de resistencia de 0.3630, 0.3680 y $0.3750.
